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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 9 325.00 | 6 621.00 | 2 704.00 | 9 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 360.00 | 251 750.00 | 23 610.00 | 275 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 747.00 | 71 916.00 | 12 831.00 | 84 747.00 |
AX Avances et acomptes | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 970.00 | 330 287.00 | 202 683.00 | 532 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 427.00 | | 189 427.00 | 189 427.00 |
BZ Autres créances | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CF Disponibilités | 686 074.00 | | 686 074.00 | 686 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 170.00 | | 885 170.00 | 885 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 139.00 | 330 287.00 | 1 087 852.00 | 1 418 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 673 011.00 | 647 079.00 | | 673 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 628.00 | 115 932.00 | | 115 628.00 |
DL TOTAL (I) | 797 023.00 | 771 395.00 | | 797 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 048.00 | 46 501.00 | | 17 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 443.00 | 44 863.00 | | 64 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 208.00 | 96 176.00 | | 38 208.00 |
EA Autres dettes | 171 130.00 | 139 033.00 | | 171 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 829.00 | 326 651.00 | | 290 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 852.00 | 1 098 046.00 | | 1 087 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 939.00 | 309 603.00 | | 282 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 721.00 | | 45 705.00 | 491 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456.00 | 532 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 456.00 | 405 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 914.00 | | 45 705.00 | 363 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 103.00 | 30 640.00 | 4 456.00 | 304 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 103.00 | 30 640.00 | 4 456.00 | 304 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 189 427.00 | 189 427.00 | | 189 427.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 864.00 | 194 163.00 | 701.00 | 194 864.00 |