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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 9 325.00 | 2 909.00 | 6 416.00 | 9 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 065.00 | 142 743.00 | 80 322.00 | 223 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 129.00 | 46 412.00 | 19 717.00 | 66 129.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 704.00 | 192 064.00 | 140 640.00 | 332 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BN En cours de production de biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
BZ Autres créances | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CF Disponibilités | 736 710.00 | | 736 710.00 | 736 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 310.00 | | 946 310.00 | 946 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 014.00 | 192 064.00 | 1 086 950.00 | 1 279 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 552 047.00 | 524 280.00 | | 552 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 411.00 | 127 767.00 | | 149 411.00 |
DL TOTAL (I) | 709 843.00 | 660 432.00 | | 709 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 516.00 | 110 539.00 | | 94 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 759.00 | 30 146.00 | | 59 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 146.00 | 63 944.00 | | 67 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 685.00 | 110 235.00 | | 155 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 107.00 | 314 864.00 | | 377 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 950.00 | 975 296.00 | | 1 086 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 008.00 | 236 519.00 | | 312 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 027 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027 907.00 | |
FM Production stockée | | | 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 660.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 9 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 9 000.00 | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 7 725.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 394.00 | 47 576.00 | | 56 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 652.00 | 918 208.00 | | 1 051 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 240.00 | 790 441.00 | | 902 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 411.00 | 127 767.00 | | 149 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 191.00 | | 28 413.00 | 313 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 332 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 305 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 606.00 | | 28 413.00 | 285 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 304.00 | 38 660.00 | 8 900.00 | 162 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 304.00 | 38 660.00 | 8 900.00 | 162 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 413.00 | 74 413.00 | | 74 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 196 136.00 | | | 196 136.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 516.00 | 29 417.00 | 65 098.00 | 94 516.00 |
VI Groupe et associés | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 232.00 | 203 170.00 | 62.00 | 203 232.00 |
VW T.V.A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 107.00 | 312 008.00 | 65 098.00 | 377 107.00 |