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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 9 325.00 | 5 735.00 | 3 590.00 | 9 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 841.00 | 235 184.00 | 34 658.00 | 269 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 747.00 | 63 184.00 | 21 563.00 | 84 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 721.00 | 304 103.00 | 187 618.00 | 491 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CF Disponibilités | 740 938.00 | | 740 938.00 | 740 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 429.00 | | 910 429.00 | 910 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 149.00 | 304 103.00 | 1 098 046.00 | 1 402 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 647 079.00 | 610 219.00 | | 647 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 932.00 | 176 860.00 | | 115 932.00 |
DL TOTAL (I) | 771 395.00 | 795 463.00 | | 771 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 501.00 | 76 622.00 | | 46 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 863.00 | 51 914.00 | | 44 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 176.00 | 112 407.00 | | 96 176.00 |
EA Autres dettes | 139 033.00 | 154 992.00 | | 139 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 651.00 | 395 935.00 | | 326 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 046.00 | 1 191 399.00 | | 1 098 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 603.00 | 352 603.00 | | 309 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 110.00 | | 16 618.00 | 475 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 117 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 491 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 914.00 | | | 363 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 697.00 | | 16 618.00 | 100 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 117.00 | 36 986.00 | | 267 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 117.00 | 36 986.00 | | 267 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 033.00 | 139 033.00 | | 139 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 140 115.00 | 140 115.00 | | 140 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 501.00 | 29 454.00 | 17 048.00 | 46 501.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 694.00 | 167 993.00 | 701.00 | 168 694.00 |
VW T.V.A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 651.00 | 309 603.00 | 17 048.00 | 326 651.00 |