| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 9 325.00 | 7 507.00 | 1 819.00 | 9 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 537.00 | 242 103.00 | 125 434.00 | 367 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 057.00 | 78 151.00 | 8 906.00 | 87 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 726.00 | 327 760.00 | 263 967.00 | 591 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 416.00 | | 142 416.00 | 142 416.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 904 131.00 | | 904 131.00 | 904 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 304.00 | | 1 058 304.00 | 1 058 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 030.00 | 327 760.00 | 1 322 270.00 | 1 650 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 688 638.00 | 673 011.00 | | 688 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 280.00 | 115 628.00 | | 218 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
DL TOTAL (I) | 955 650.00 | 797 023.00 | | 955 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891.00 | 17 048.00 | | 7 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 072.00 | 64 443.00 | | 65 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 905.00 | 38 208.00 | | 83 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EA Autres dettes | 207 355.00 | 171 130.00 | | 207 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 620.00 | 290 829.00 | | 366 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 270.00 | 1 087 852.00 | | 1 322 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 203.00 | 282 939.00 | | 363 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 970.00 | | 134 487.00 | 532 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 730.00 | 40 000.00 | 591 726.00 | 35 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 730.00 | 40 000.00 | 463 919.00 | 35 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 163.00 | | 134 487.00 | 405 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 287.00 | 37 473.00 | 40 000.00 | 330 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 287.00 | 37 473.00 | 40 000.00 | 330 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 355.00 | 207 355.00 | | 207 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 891.00 | 4 474.00 | 3 417.00 | 7 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 147.00 | 148 446.00 | 701.00 | 149 147.00 |
VW T.V.A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 620.00 | 363 203.00 | 3 417.00 | 366 620.00 |