| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 9 325.00 | 3 853.00 | 5 472.00 | 9 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 342.00 | 175 294.00 | 96 047.00 | 271 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 747.00 | 47 652.00 | 15 095.00 | 62 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 619.00 | 226 800.00 | 144 819.00 | 371 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 891.00 | | 103 891.00 | 103 891.00 |
BZ Autres créances | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CF Disponibilités | 778 707.00 | | 778 707.00 | 778 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 661.00 | | 929 661.00 | 929 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 279.00 | 226 800.00 | 1 074 480.00 | 1 301 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 581 459.00 | 552 047.00 | | 581 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 760.00 | 149 411.00 | | 128 760.00 |
DL TOTAL (I) | 718 604.00 | 709 843.00 | | 718 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 834.00 | 94 516.00 | | 92 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 170.00 | 59 759.00 | | 49 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 427.00 | 67 146.00 | | 63 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 182.00 | 155 685.00 | | 94 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 876.00 | 377 107.00 | | 355 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 480.00 | 1 086 950.00 | | 1 074 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 931.00 | 312 008.00 | | 299 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 076 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 632.00 | |
FM Production stockée | | | -890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 1 667.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 343.00 | 56 394.00 | | 43 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 651.00 | 1 051 652.00 | | 1 091 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 891.00 | 902 240.00 | | 962 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 760.00 | 149 411.00 | | 128 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 704.00 | | 51 193.00 | 332 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 17 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 278.00 | 371 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 259.00 | 343 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 119.00 | | 50 554.00 | 305 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | | 639.00 | 17 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 064.00 | 40 374.00 | 5 639.00 | 192 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 064.00 | 40 374.00 | 5 639.00 | 192 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 834.00 | 36 889.00 | 55 945.00 | 92 834.00 |
VI Groupe et associés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 912.00 | 144 211.00 | 701.00 | 144 912.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 876.00 | 299 931.00 | 55 945.00 | 355 876.00 |