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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 9 325.00 | 4 798.00 | 4 528.00 | 9 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 841.00 | 207 867.00 | 61 975.00 | 269 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 747.00 | 54 452.00 | 30 295.00 | 84 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 110.00 | 267 117.00 | 207 994.00 | 475 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 827 483.00 | | 827 483.00 | 827 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 405.00 | | 983 405.00 | 983 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 515.00 | 267 117.00 | 1 191 399.00 | 1 458 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610 219.00 | 581 459.00 | | 610 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 860.00 | 128 760.00 | | 176 860.00 |
DL TOTAL (I) | 795 463.00 | 718 604.00 | | 795 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 622.00 | 92 834.00 | | 76 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 170.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 914.00 | 63 427.00 | | 51 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 407.00 | 94 182.00 | | 112 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 914.00 | | |
EA Autres dettes | 154 992.00 | 51 349.00 | | 154 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 935.00 | 355 876.00 | | 395 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 399.00 | 1 074 480.00 | | 1 191 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 603.00 | 299 931.00 | | 352 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -60.00 | 1 011 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -60.00 | 1 011 809.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 558.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 047.00 | 43 343.00 | | 57 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 847.00 | 1 091 651.00 | | 1 028 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 988.00 | 962 891.00 | | 851 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 860.00 | 128 760.00 | | 176 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 619.00 | | 108 732.00 | 371 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 241.00 | 475 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 241.00 | 363 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 414.00 | | 25 740.00 | 343 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 705.00 | | 82 992.00 | 17 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 800.00 | 45 558.00 | 5 241.00 | 226 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 800.00 | 45 558.00 | 5 241.00 | 226 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 792.00 | 154 792.00 | | 154 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 622.00 | 33 291.00 | 43 332.00 | 76 622.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 082.00 | 151 381.00 | 701.00 | 152 082.00 |
VW T.V.A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 935.00 | 352 603.00 | 43 332.00 | 395 935.00 |