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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
AN Terrains | 475 145.00 | 65 287.00 | 409 858.00 | 475 145.00 |
AP Constructions | 2 085 721.00 | 326 738.00 | 1 758 984.00 | 2 085 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642 244.00 | 832 719.00 | 809 525.00 | 1 642 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 127.00 | 113 097.00 | 64 030.00 | 177 127.00 |
BF Prêts | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 267.00 | 1 390 522.00 | 3 050 744.00 | 4 441 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 378.00 | | 466 378.00 | 466 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 946.00 | 20 431.00 | 2 103 515.00 | 2 123 946.00 |
BZ Autres créances | 350 110.00 | | 350 110.00 | 350 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 080.00 | | 936 080.00 | 936 080.00 |
CF Disponibilités | 150 329.00 | | 150 329.00 | 150 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 846.00 | 20 431.00 | 4 126 415.00 | 4 146 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 112.00 | 1 410 954.00 | 7 177 159.00 | 8 588 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 023.00 | 1 264 432.00 | | 1 380 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 197.00 | 115 591.00 | | 257 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 932.00 | 1 497 735.00 | | 1 754 932.00 |
DP Provisions pour risques | 259 159.00 | 159 131.00 | | 259 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 159.00 | 159 131.00 | | 259 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 650.00 | 2 769 168.00 | | 2 423 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 077.00 | 829 803.00 | | 1 322 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 816.00 | 365 924.00 | | 622 816.00 |
EA Autres dettes | 532 930.00 | 97 949.00 | | 532 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 595.00 | 24 715.00 | | 261 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 163 067.00 | 4 087 559.00 | | 5 163 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 159.00 | 5 744 425.00 | | 7 177 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 102 918.00 | 1 667 685.00 | | 3 102 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 816.00 | | 137 816.00 | 137 816.00 |
FG Production vendue services | 7 268 755.00 | | 7 268 755.00 | 7 268 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406 571.00 | | 7 406 571.00 | 7 406 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 028.00 | |
GE Autres charges | | | 28 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 470.00 | 17 918.00 | | 9 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 13 966.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 7 042.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 675.00 | 21 007.00 | | 30 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 017.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 4 732.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 175.00 | 16 275.00 | | 30 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 201.00 | -42 523.00 | | 54 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 098.00 | 6 597 362.00 | | 7 504 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 246 901.00 | 6 481 771.00 | | 7 246 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 197.00 | 115 591.00 | | 257 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 008.00 | | 41 234.00 | 4 402 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 4 441 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 4 380 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 663.00 | | 37 234.00 | 4 343 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | 4 000.00 | 2 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 703.00 | 271 820.00 | | 1 118 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 345.00 | 2 337.00 | | 50 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 358.00 | 269 483.00 | | 1 068 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 131.00 | 100 028.00 | | 159 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
6T Sur comptes clients | 2 071.00 | 18 360.00 | | 2 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 765.00 | 18 360.00 | 3 694.00 | 5 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 897.00 | 118 388.00 | 3 694.00 | 164 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 388.00 | 3 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 077.00 | 1 322 077.00 | | 1 322 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 930.00 | 532 930.00 | | 532 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 595.00 | 261 595.00 | | 261 595.00 |
UP Prêts | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 441.00 | 2 114 441.00 | | 2 114 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VB T. V. A. | 236 780.00 | 236 780.00 | | 236 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 650.00 | 363 501.00 | 985 886.00 | 2 423 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 182.00 | | | 344 182.00 |
VP Divers | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 874.00 | 147 874.00 | | 147 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 159.00 | 2 599 160.00 | 11.00 | 2 599 159.00 |
VW T.V.A. | 395 442.00 | 395 442.00 | | 395 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 067.00 | 3 102 918.00 | 985 886.00 | 5 163 067.00 |