| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 429.00 | 48 541.00 | 12 888.00 | 61 429.00 |
AN Terrains | 478 132.00 | 91 171.00 | 386 961.00 | 478 132.00 |
AP Constructions | 2 089 312.00 | 467 652.00 | 1 621 660.00 | 2 089 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 480.00 | 1 106 294.00 | 580 186.00 | 1 686 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 631.00 | 145 350.00 | 78 281.00 | 223 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 386.00 | | 680 386.00 | 680 386.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 035.00 | 1 859 008.00 | 3 456 028.00 | 5 315 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 761.00 | | 457 761.00 | 457 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 718.00 | 18 360.00 | 1 997 358.00 | 2 015 718.00 |
BZ Autres créances | 739 055.00 | | 739 055.00 | 739 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 731.00 | | 981 731.00 | 981 731.00 |
CF Disponibilités | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 248 807.00 | 18 360.00 | 4 230 448.00 | 4 248 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 563 842.00 | 1 877 368.00 | 7 686 475.00 | 9 563 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
CU Autres participations | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 173 833.00 | 1 637 220.00 | | 2 173 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 393.00 | 536 613.00 | | 178 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 938.00 | 2 291 545.00 | | 2 469 938.00 |
DP Provisions pour risques | 413 536.00 | 277 950.00 | | 413 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 536.00 | 277 950.00 | | 413 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756 607.00 | 2 066 519.00 | | 1 756 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 900.00 | 1 544 987.00 | | 1 946 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 238.00 | 824 865.00 | | 612 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 040.00 | | |
EA Autres dettes | 152 133.00 | 238 646.00 | | 152 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 122.00 | 210 330.00 | | 335 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 000.00 | 4 929 386.00 | | 4 803 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 686 475.00 | 7 498 881.00 | | 7 686 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 688.00 | 3 200 216.00 | | 3 308 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 004.00 | 6 877.00 | | 23 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 731.00 | | 156 731.00 | 156 731.00 |
FG Production vendue services | 9 514 677.00 | | 9 514 677.00 | 9 514 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 671 408.00 | | 9 671 408.00 | 9 671 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 727 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 483 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 586.00 | |
GE Autres charges | | | -10 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 543 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526.00 | 5 724.00 | | 1 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 595.00 | 4 103.00 | | 7 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | 601.00 | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 428.00 | 4 704.00 | | 26 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 682.00 | 4 950.00 | | 6 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | 10 813.00 | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 746.00 | -6 109.00 | | 19 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 797.00 | 185 649.00 | | -4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 774 758.00 | 9 840 548.00 | | 9 774 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 365.00 | 9 303 935.00 | | 9 596 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 393.00 | 536 613.00 | | 178 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 018.00 | | 779 346.00 | 4 578 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 772 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 329.00 | 5 315 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 775.00 | 64 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 876.00 | 4 477 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 851.00 | | 12 600.00 | 56 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 418 987.00 | | 95 445.00 | 4 418 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 180.00 | | 671 301.00 | 102 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 655.00 | 276 321.00 | 34 969.00 | 1 617 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 946.00 | 3 370.00 | 4 775.00 | 49 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 709.00 | 272 951.00 | 30 194.00 | 1 567 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 950.00 | 135 586.00 | | 277 950.00 |
6T Sur comptes clients | 27 931.00 | | 9 571.00 | 27 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 931.00 | | 9 571.00 | 27 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 881.00 | 135 586.00 | 9 571.00 | 305 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 586.00 | 9 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 900.00 | 1 946 900.00 | | 1 946 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 133.00 | 152 133.00 | | 152 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 122.00 | 335 122.00 | | 335 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 680 386.00 | | 680 386.00 | 680 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 686.00 | 1 993 686.00 | | 1 993 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
VB T. V. A. | 310 113.00 | 310 113.00 | | 310 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 603.00 | 239 290.00 | 857 921.00 | 1 733 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 451.00 | | | 325 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 005.00 | 161 005.00 | | 161 005.00 |
VP Divers | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 382.00 | 78 382.00 | | 78 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 366.00 | 233 366.00 | | 233 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447 287.00 | 2 766 900.00 | 680 386.00 | 3 447 287.00 |
VW T.V.A. | 455 140.00 | 455 140.00 | | 455 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 000.00 | 3 308 688.00 | 857 921.00 | 4 803 000.00 |