| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 469.00 | 59 354.00 | 14 115.00 | 73 469.00 |
AN Terrains | 487 372.00 | 118 542.00 | 368 830.00 | 487 372.00 |
AP Constructions | 2 099 541.00 | 612 187.00 | 1 487 354.00 | 2 099 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 455.00 | 1 098 996.00 | 788 459.00 | 1 887 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 841.00 | 162 728.00 | 89 113.00 | 251 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 342.00 | 2 051 807.00 | 3 143 535.00 | 5 195 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 019.00 | | 511 019.00 | 511 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 904.00 | 48 196.00 | 2 155 707.00 | 2 203 904.00 |
BZ Autres créances | 415 238.00 | | 415 238.00 | 415 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 097.00 | | 1 499 097.00 | 1 499 097.00 |
CF Disponibilités | 441 540.00 | | 441 540.00 | 441 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 955.00 | 48 196.00 | 5 036 759.00 | 5 084 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 280 298.00 | 2 100 003.00 | 8 180 294.00 | 10 280 298.00 |
CU Autres participations | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 476 063.00 | 2 352 226.00 | | 2 476 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 330.00 | 123 837.00 | | 70 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 105.00 | 2 593 775.00 | | 2 664 105.00 |
DP Provisions pour risques | 433 209.00 | 502 934.00 | | 433 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 209.00 | 502 934.00 | | 433 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 998.00 | 1 960 439.00 | | 1 680 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 131.00 | 1 709 982.00 | | 1 693 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 284.00 | 504 153.00 | | 731 284.00 |
EA Autres dettes | 795 278.00 | 58 759.00 | | 795 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 290.00 | 223 868.00 | | 182 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 980.00 | 4 457 202.00 | | 5 082 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 294.00 | 7 553 911.00 | | 8 180 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 567.00 | 2 833 208.00 | | 3 695 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 252.00 | | 86 252.00 | 86 252.00 |
FG Production vendue services | 7 339 440.00 | | 7 339 440.00 | 7 339 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 425 692.00 | | 7 425 692.00 | 7 425 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 869.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | 20 639.00 | | 2 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476.00 | 20 639.00 | | 4 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 801.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 053.00 | 19 838.00 | | 4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 555.00 | 31 716.00 | | 21 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 599 772.00 | 9 296 385.00 | | 7 599 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 529 442.00 | 9 172 548.00 | | 7 529 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 330.00 | 123 837.00 | | 70 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 352.00 | | 353 433.00 | 4 916 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 392 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 443.00 | 5 195 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 443.00 | 4 726 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 738.00 | | 1 978.00 | 74 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735 198.00 | | 51 454.00 | 4 735 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 417.00 | | 300 000.00 | 106 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 769.00 | 309 808.00 | 57 770.00 | 1 799 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 279.00 | 12 075.00 | | 47 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 490.00 | 297 733.00 | 57 770.00 | 1 752 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 934.00 | 57 263.00 | 126 987.00 | 502 934.00 |
6T Sur comptes clients | 38 824.00 | 22 869.00 | 13 498.00 | 38 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 824.00 | 22 869.00 | 13 498.00 | 38 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 758.00 | 80 132.00 | 140 485.00 | 541 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 132.00 | 140 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 131.00 | 1 693 131.00 | | 1 693 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 278.00 | 795 278.00 | | 795 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 290.00 | 182 290.00 | | 182 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 158.00 | 2 093 158.00 | | 2 093 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 746.00 | 110 746.00 | | 110 746.00 |
VB T. V. A. | 333 314.00 | 333 314.00 | | 333 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 998.00 | 293 585.00 | 1 129 029.00 | 1 680 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 279.00 | | | 282 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 716.00 | 2 635 716.00 | 300 000.00 | 2 935 716.00 |
VW T.V.A. | 592 536.00 | 592 536.00 | | 592 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 980.00 | 3 695 567.00 | 1 129 029.00 | 5 082 980.00 |