| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 469.00 | 68 942.00 | 4 527.00 | 73 469.00 |
AN Terrains | 487 372.00 | 132 433.00 | 354 939.00 | 487 372.00 |
AP Constructions | 2 099 541.00 | 684 646.00 | 1 414 895.00 | 2 099 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 607.00 | 1 244 220.00 | 654 387.00 | 1 898 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 985.00 | 190 913.00 | 88 072.00 | 278 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 639.00 | 2 321 154.00 | 3 167 485.00 | 5 488 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 986.00 | | 839 986.00 | 839 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 367.00 | 39 092.00 | 2 436 275.00 | 2 475 367.00 |
BZ Autres créances | 509 743.00 | | 509 743.00 | 509 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 062.00 | | 2 250 062.00 | 2 250 062.00 |
CF Disponibilités | 269 945.00 | | 269 945.00 | 269 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 986.00 | 39 092.00 | 6 343 894.00 | 6 382 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 871 625.00 | 2 360 246.00 | 9 511 379.00 | 11 871 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557 416.00 | | | 557 416.00 |
CU Autres participations | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 546 393.00 | 2 476 063.00 | | 2 546 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 612.00 | 70 330.00 | | 387 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 717.00 | 2 664 105.00 | | 3 051 717.00 |
DP Provisions pour risques | 470 833.00 | 433 209.00 | | 470 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 833.00 | 433 209.00 | | 470 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 170.00 | 1 680 998.00 | | 1 453 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 218.00 | 1 693 131.00 | | 2 257 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 758.00 | 731 284.00 | | 868 758.00 |
EA Autres dettes | 912 084.00 | 795 278.00 | | 912 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 601.00 | 182 290.00 | | 497 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 829.00 | 5 082 980.00 | | 5 988 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 379.00 | 8 180 294.00 | | 9 511 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 033.00 | 3 695 567.00 | | 4 811 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 947.00 | | 147 947.00 | 147 947.00 |
FG Production vendue services | 10 789 195.00 | | 10 789 195.00 | 10 789 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 937 142.00 | | 10 937 142.00 | 10 937 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 029 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 102 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 462 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 213.00 | 20 598.00 | | 12 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | 2 276.00 | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351.00 | 4 476.00 | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 423.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 107.00 | 4 053.00 | | -3 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 392.00 | 21 555.00 | | 147 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 041 316.00 | 7 599 772.00 | | 11 041 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 653 704.00 | 7 529 442.00 | | 10 653 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 612.00 | 70 330.00 | | 387 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 195 342.00 | | 296 426.00 | 5 195 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 129.00 | | 5 488 639.00 | 3 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | | 4 764 506.00 | 3 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 726 209.00 | | 41 426.00 | 4 726 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 417.00 | | 255 000.00 | 392 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 807.00 | 269 347.00 | | 2 051 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 354.00 | 9 588.00 | | 59 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 453.00 | 259 759.00 | | 1 992 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 209.00 | 104 730.00 | 67 107.00 | 433 209.00 |
6T Sur comptes clients | 48 196.00 | 2 238.00 | 11 342.00 | 48 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 196.00 | 2 238.00 | 11 342.00 | 48 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 405.00 | 106 968.00 | 78 449.00 | 481 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 968.00 | 78 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 218.00 | 2 257 218.00 | | 2 257 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 236.00 | 125 236.00 | | 125 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 084.00 | 912 084.00 | | 912 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 601.00 | 497 601.00 | | 497 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 462.00 | | 2 392 462.00 | 2 392 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 905.00 | | 82 905.00 | 82 905.00 |
VB T. V. A. | 428 541.00 | | 428 541.00 | 428 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 837.00 | 275 041.00 | 1 148 647.00 | 1 452 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 739.00 | | | 223 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 408.00 | | 3 580 408.00 | 3 580 408.00 |
VW T.V.A. | 628 832.00 | 628 832.00 | | 628 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 988 829.00 | 4 811 033.00 | 1 148 647.00 | 5 988 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |