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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 469.00 | 72 980.00 | 489.00 | 73 469.00 |
AN Terrains | 487 372.00 | 146 324.00 | 341 048.00 | 487 372.00 |
AP Constructions | 2 102 834.00 | 756 980.00 | 1 345 854.00 | 2 102 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 375.00 | 1 365 331.00 | 560 044.00 | 1 925 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 321.00 | 201 659.00 | 77 661.00 | 279 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 778 837.00 | 2 543 274.00 | 3 235 562.00 | 5 778 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036 805.00 | | 1 036 805.00 | 1 036 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 747.00 | 74 022.00 | 2 566 724.00 | 2 640 747.00 |
BZ Autres créances | 554 833.00 | | 554 833.00 | 554 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 842.00 | 14 440.00 | 2 286 402.00 | 2 300 842.00 |
CF Disponibilités | 367 409.00 | | 367 409.00 | 367 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 936 562.00 | 88 462.00 | 6 848 100.00 | 6 936 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 715 399.00 | 2 631 736.00 | 10 083 662.00 | 12 715 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 817 416.00 | | | 817 416.00 |
CU Autres participations | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 934 004.00 | 2 546 393.00 | | 2 934 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 483.00 | 387 612.00 | | 253 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 199.00 | 3 051 717.00 | | 3 305 199.00 |
DP Provisions pour risques | 602 282.00 | 470 833.00 | | 602 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 282.00 | 470 833.00 | | 602 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 662.00 | 1 453 170.00 | | 1 180 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 430.00 | 2 257 218.00 | | 2 035 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 918.00 | 868 758.00 | | 671 918.00 |
EA Autres dettes | 1 090 232.00 | 912 084.00 | | 1 090 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197 940.00 | 497 601.00 | | 1 197 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 176 181.00 | 5 988 829.00 | | 6 176 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 083 662.00 | 9 511 379.00 | | 10 083 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275 320.00 | 4 811 033.00 | | 5 275 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 333.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
FG Production vendue services | 10 927 185.00 | | 10 927 185.00 | 10 927 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 970 775.00 | | 10 970 775.00 | 10 970 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 440 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 470 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 314.00 | |
GE Autres charges | | | -2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 989 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 044.00 | 12 213.00 | | 14 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 2 351.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 5 458.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 393.00 | 5 458.00 | | 80 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 393.00 | -3 107.00 | | -49 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 090.00 | 147 392.00 | | 119 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 485 153.00 | 11 041 316.00 | | 11 485 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 231 671.00 | 10 653 704.00 | | 11 231 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 483.00 | 387 612.00 | | 253 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488 639.00 | | 616 868.00 | 5 488 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 907 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 670.00 | 5 778 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 198.00 | 76 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 472.00 | 4 794 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764 506.00 | | 56 868.00 | 4 764 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 417.00 | | 560 000.00 | 647 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 154.00 | 248 592.00 | 26 472.00 | 2 321 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 942.00 | 4 038.00 | | 68 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 213.00 | 244 554.00 | 26 472.00 | 2 252 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 833.00 | 584 314.00 | 452 865.00 | 470 833.00 |
6T Sur comptes clients | 39 092.00 | 37 358.00 | 2 427.00 | 39 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 092.00 | 51 798.00 | 2 427.00 | 39 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 924.00 | 636 112.00 | 455 292.00 | 509 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 672.00 | 455 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 430.00 | 2 035 430.00 | | 2 035 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 232.00 | 1 090 232.00 | | 1 090 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197 940.00 | 1 197 940.00 | | 1 197 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 551 920.00 | 2 551 920.00 | | 2 551 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
VB T. V. A. | 417 302.00 | 417 302.00 | | 417 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 501.00 | 279 640.00 | 900 861.00 | 1 180 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 915.00 | | | 271 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 923.00 | 4 048 923.00 | | 4 048 923.00 |
VW T.V.A. | 530 076.00 | 530 076.00 | | 530 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 176 181.00 | 5 275 320.00 | 900 861.00 | 6 176 181.00 |