| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 604.00 | 49 946.00 | 3 658.00 | 53 604.00 |
AN Terrains | 478 132.00 | 78 204.00 | 399 928.00 | 478 132.00 |
AP Constructions | 2 085 721.00 | 397 173.00 | 1 688 549.00 | 2 085 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 402.00 | 954 657.00 | 711 746.00 | 1 666 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 731.00 | 137 676.00 | 51 055.00 | 188 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BF Prêts | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 018.00 | 1 617 655.00 | 2 960 363.00 | 4 578 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 020.00 | | 495 020.00 | 495 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 260.00 | 27 931.00 | 2 008 329.00 | 2 036 260.00 |
BZ Autres créances | 299 310.00 | | 299 310.00 | 299 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 482.00 | | 1 404 482.00 | 1 404 482.00 |
CF Disponibilités | 312 096.00 | | 312 096.00 | 312 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 449.00 | 27 931.00 | 4 538 518.00 | 4 566 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 144 468.00 | 1 645 586.00 | 7 498 881.00 | 9 144 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 637 220.00 | 1 380 023.00 | | 1 637 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 613.00 | 257 197.00 | | 536 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 545.00 | 1 754 932.00 | | 2 291 545.00 |
DP Provisions pour risques | 277 950.00 | 259 159.00 | | 277 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 950.00 | 259 159.00 | | 277 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 519.00 | 2 423 650.00 | | 2 066 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 987.00 | 1 322 077.00 | | 1 544 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 865.00 | 622 816.00 | | 824 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
EA Autres dettes | 238 646.00 | 532 930.00 | | 238 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 330.00 | 261 595.00 | | 210 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 386.00 | 5 163 067.00 | | 4 929 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 881.00 | 7 177 159.00 | | 7 498 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 216.00 | 3 102 918.00 | | 3 200 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 071.00 | | 175 071.00 | 175 071.00 |
FG Production vendue services | 9 630 576.00 | | 9 630 576.00 | 9 630 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 805 646.00 | | 9 805 646.00 | 9 805 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 818 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 480 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 790.00 | |
GE Autres charges | | | 16 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 048 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 724.00 | 9 470.00 | | 5 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 103.00 | 675.00 | | 4 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 30 000.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 704.00 | 30 675.00 | | 4 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 500.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 813.00 | 500.00 | | 10 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 109.00 | 30 175.00 | | -6 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 649.00 | 54 201.00 | | 185 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 548.00 | 7 504 098.00 | | 9 840 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 303 935.00 | 7 246 901.00 | | 9 303 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 613.00 | 257 197.00 | | 536 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 267.00 | | 198 695.00 | 4 441 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 007.00 | 102 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 943.00 | 4 578 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 337.00 | 56 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 599.00 | 4 418 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 929.00 | | 8 260.00 | 55 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 237.00 | | 91 349.00 | 4 380 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 99 086.00 | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 522.00 | 275 057.00 | 47 924.00 | 1 390 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 682.00 | 394.00 | 3 130.00 | 52 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 841.00 | 274 663.00 | 44 794.00 | 1 337 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 159.00 | 18 790.00 | | 259 159.00 |
6T Sur comptes clients | 20 431.00 | 7 500.00 | | 20 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 431.00 | 7 500.00 | | 20 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 591.00 | 26 290.00 | | 279 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 987.00 | 1 544 987.00 | | 1 544 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 128.00 | 123 128.00 | | 123 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 875.00 | 123 875.00 | | 123 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 646.00 | 238 646.00 | | 238 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 330.00 | 210 330.00 | | 210 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
UP Prêts | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 724.00 | 2 004 724.00 | | 2 004 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VB T. V. A. | 209 208.00 | 209 208.00 | | 209 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 059 642.00 | 330 472.00 | 881 652.00 | 2 059 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 185.00 | | | 360 185.00 |
VP Divers | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 030.00 | 2 367 030.00 | | 2 367 030.00 |
VW T.V.A. | 389 459.00 | 389 459.00 | | 389 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 386.00 | 3 200 216.00 | 881 652.00 | 4 929 386.00 |