| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 490.00 | 47 279.00 | 24 212.00 | 71 490.00 |
AN Terrains | 487 372.00 | 104 651.00 | 382 721.00 | 487 372.00 |
AP Constructions | 2 098 671.00 | 539 734.00 | 1 558 938.00 | 2 098 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 130.00 | 944 087.00 | 971 043.00 | 1 915 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 024.00 | 164 018.00 | 70 006.00 | 234 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 352.00 | 1 799 769.00 | 3 116 583.00 | 4 916 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 925.00 | | 562 925.00 | 562 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 420.00 | 38 824.00 | 1 879 596.00 | 1 918 420.00 |
BZ Autres créances | 321 062.00 | | 321 062.00 | 321 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 258 134.00 | | 1 258 134.00 | 1 258 134.00 |
CF Disponibilités | 402 295.00 | | 402 295.00 | 402 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 152.00 | 38 824.00 | 4 437 328.00 | 4 476 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 392 504.00 | 1 838 593.00 | 7 553 911.00 | 9 392 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
CU Autres participations | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 352 226.00 | 2 173 833.00 | | 2 352 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 837.00 | 178 393.00 | | 123 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 775.00 | 2 469 938.00 | | 2 593 775.00 |
DP Provisions pour risques | 502 934.00 | 413 536.00 | | 502 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 934.00 | 413 536.00 | | 502 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 439.00 | 1 756 607.00 | | 1 960 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 982.00 | 1 946 900.00 | | 1 709 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 153.00 | 612 238.00 | | 504 153.00 |
EA Autres dettes | 58 759.00 | 152 133.00 | | 58 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 868.00 | 335 122.00 | | 223 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 202.00 | 4 803 000.00 | | 4 457 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 553 911.00 | 7 686 475.00 | | 7 553 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 208.00 | 3 308 688.00 | | 2 833 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 683.00 | | 104 683.00 | 104 683.00 |
FG Production vendue services | 9 118 904.00 | | 9 118 904.00 | 9 118 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 223 587.00 | | 9 223 587.00 | 9 223 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 260 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 776 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 092 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -74.00 | 1 526.00 | | -74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 639.00 | 7 595.00 | | 20 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 639.00 | 26 428.00 | | 20 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 6 682.00 | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 838.00 | 19 746.00 | | 19 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 716.00 | -4 797.00 | | 31 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 296 385.00 | 9 774 758.00 | | 9 296 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172 548.00 | 9 596 365.00 | | 9 172 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 837.00 | 178 393.00 | | 123 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 035.00 | | 653 184.00 | 5 315 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680 386.00 | 106 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 867.00 | 4 916 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 364.00 | 74 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 117.00 | 4 735 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 676.00 | | 30 425.00 | 64 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 556.00 | | 608 759.00 | 4 477 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 803.00 | | 14 000.00 | 772 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 008.00 | 302 060.00 | 361 298.00 | 1 859 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 541.00 | 8 920.00 | 10 182.00 | 48 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 467.00 | 293 140.00 | 351 117.00 | 1 810 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 536.00 | 97 204.00 | 7 806.00 | 413 536.00 |
6T Sur comptes clients | 18 360.00 | 38 824.00 | 18 360.00 | 18 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 360.00 | 38 824.00 | 18 360.00 | 18 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 896.00 | 136 028.00 | 26 166.00 | 431 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 028.00 | 26 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 982.00 | 1 709 982.00 | | 1 709 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 868.00 | 223 868.00 | | 223 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 678.00 | 1 844 678.00 | | 1 844 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
VB T. V. A. | 201 726.00 | 201 726.00 | | 201 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 439.00 | 336 446.00 | 1 204 101.00 | 1 960 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 361.00 | | | 303 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 213.00 | 2 255 213.00 | | 2 255 213.00 |
VW T.V.A. | 361 720.00 | 361 720.00 | | 361 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 202.00 | 2 833 208.00 | 1 204 101.00 | 4 457 202.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |