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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 554.00 | 43 782.00 | 35 771.00 | 79 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 954.00 | 68 782.00 | 40 171.00 | 108 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 351 889.00 | | 3 351 889.00 | 3 351 889.00 |
BZ Autres créances | 489 075.00 | | 489 075.00 | 489 075.00 |
CF Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 854 533.00 | | 3 854 533.00 | 3 854 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 487.00 | 68 782.00 | 3 894 705.00 | 3 963 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 779 530.00 | 707 611.00 | | 779 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 593.00 | 71 919.00 | | -280 593.00 |
DL TOTAL (I) | 515 437.00 | 796 030.00 | | 515 437.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 112 800.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 112 800.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 721.00 | 283 970.00 | | 318 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 193.00 | 2 450 227.00 | | 2 765 193.00 |
EA Autres dettes | 191 493.00 | 806 855.00 | | 191 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 268.00 | 3 541 052.00 | | 3 289 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 705.00 | 4 449 882.00 | | 3 894 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 268.00 | 3 541 052.00 | | 3 289 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 992 942.00 | | 4 992 942.00 | 4 992 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 942.00 | | 4 992 942.00 | 4 992 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 452 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 978.00 | 11 102.00 | | 12 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 021.00 | 1 301.00 | | -4 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 021.00 | 4 008.00 | | -4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 021.00 | -1 508.00 | | 7 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 388.00 | -66 981.00 | | -58 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 734.00 | 4 433 662.00 | | 5 079 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 328.00 | 4 361 743.00 | | 5 360 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 593.00 | 71 919.00 | | -280 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 558.00 | | 22 125.00 | 109 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 730.00 | 108 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 730.00 | 79 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 158.00 | | 21 125.00 | 81 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 000.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 682.00 | 7 830.00 | 22 730.00 | 58 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 682.00 | 7 830.00 | 22 730.00 | 58 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 800.00 | 48 000.00 | 70 800.00 | 112 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 800.00 | 48 000.00 | 70 800.00 | 137 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 70 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 721.00 | 318 721.00 | | 318 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536 941.00 | 1 536 941.00 | | 1 536 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 162.00 | 536 162.00 | | 536 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 351 889.00 | | | 3 351 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 517.00 | | | 141 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
VP Divers | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 44.00 | |
VW T.V.A. | 611 634.00 | 611 634.00 | | 611 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 268.00 | 3 289 268.00 | | 3 289 268.00 |