| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 759.00 | 131 651.00 | 99 108.00 | 230 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 549.00 | 156 651.00 | 105 898.00 | 262 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813 317.00 | | 7 813 317.00 | 7 813 317.00 |
BZ Autres créances | 577 447.00 | | 577 447.00 | 577 447.00 |
CF Disponibilités | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 487 625.00 | | 8 487 625.00 | 8 487 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 174.00 | 156 651.00 | 8 593 523.00 | 8 750 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 941.00 | 1 158 753.00 | | 270 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 337.00 | 112 188.00 | | 334 337.00 |
DL TOTAL (I) | 621 777.00 | 1 287 441.00 | | 621 777.00 |
DP Provisions pour risques | 103 702.00 | 87 812.00 | | 103 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 702.00 | 87 812.00 | | 103 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 161.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 997.00 | 385 543.00 | | 343 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520 120.00 | 4 949 530.00 | | 6 520 120.00 |
EA Autres dettes | 1 003 855.00 | 372 624.00 | | 1 003 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 868 044.00 | 5 707 859.00 | | 7 868 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 523.00 | 7 083 111.00 | | 8 593 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 868 044.00 | 5 707 859.00 | | 7 868 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 161.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 292 022.00 | | 10 292 022.00 | 10 292 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 292 022.00 | | 10 292 022.00 | 10 292 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 497 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 561 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 803 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 2 607.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 2 607.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -2 607.00 | | -58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 000.00 | 45 000.00 | | 157 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 055.00 | 75 635.00 | | 202 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 497 352.00 | 7 840 901.00 | | 10 497 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163 015.00 | 7 728 713.00 | | 10 163 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 337.00 | 112 188.00 | | 334 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 970.00 | | 90 709.00 | 175 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 633.00 | 25 018.00 | | 106 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 633.00 | 25 018.00 | | 106 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 812.00 | 24 240.00 | 8 350.00 | 87 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 812.00 | 24 240.00 | 8 350.00 | 112 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 240.00 | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 997.00 | 343 997.00 | | 343 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666 417.00 | 3 666 417.00 | | 3 666 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 911.00 | 1 201 911.00 | | 1 201 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 855.00 | 1 003 855.00 | | 1 003 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 7 813 317.00 | 7 813 317.00 | | 7 813 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192 657.00 | 192 657.00 | | 192 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 235 306.00 | 235 306.00 | | 235 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 796.00 | 178 796.00 | | 178 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 652.00 | 143 652.00 | | 143 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 405 081.00 | 8 405 081.00 | | 8 405 081.00 |
VW T.V.A. | 1 420 858.00 | 1 420 858.00 | | 1 420 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 868 044.00 | 7 868 044.00 | | 7 868 044.00 |