| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 818.00 | 71 203.00 | 58 616.00 | 129 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 218.00 | 96 203.00 | 63 016.00 | 159 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793 549.00 | | 4 793 549.00 | 4 793 549.00 |
BZ Autres créances | 556 289.00 | | 556 289.00 | 556 289.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 376 156.00 | | 5 376 156.00 | 5 376 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 374.00 | 96 203.00 | 5 439 172.00 | 5 535 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 865 778.00 | 498 937.00 | | 865 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 500.00 | 366 841.00 | | 175 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 778.00 | 882 278.00 | | 1 057 778.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 107 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 107 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 302.00 | 64 009.00 | | 25 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 428.00 | 263 085.00 | | 375 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470 543.00 | 3 382 016.00 | | 3 470 543.00 |
EA Autres dettes | 445 121.00 | 855 937.00 | | 445 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 394.00 | 4 565 047.00 | | 4 316 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 172.00 | 5 554 325.00 | | 5 439 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 394.00 | 4 565 047.00 | | 4 316 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 302.00 | 64 009.00 | | 25 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 089 968.00 | | 7 089 968.00 | 7 089 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 089 968.00 | | 7 089 968.00 | 7 089 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 308 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 134.00 | 12 528.00 | | 18 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 653.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 653.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 485.00 | -653.00 | | 1 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | -6 926.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 758.00 | -70 552.00 | | 10 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 345.00 | 6 715 574.00 | | 7 152 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976 845.00 | 6 348 733.00 | | 6 976 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 500.00 | 366 841.00 | | 175 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 942.00 | | 34 479.00 | 140 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 202.00 | 159 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 202.00 | 129 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 542.00 | | 34 479.00 | 111 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 742.00 | 25 663.00 | 16 202.00 | 61 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 742.00 | 25 663.00 | 16 202.00 | 61 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | | 42 000.00 | 107 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 000.00 | | 42 000.00 | 132 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 428.00 | 375 428.00 | | 375 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761 218.00 | 1 761 218.00 | | 1 761 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 041.00 | 654 041.00 | | 654 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 121.00 | 445 121.00 | | 445 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 793 549.00 | | | 4 793 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
VB T. V. A. | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 316.00 | | | 188 316.00 |
VP Divers | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 277.00 | 167 277.00 | | 167 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 707.00 | | | 77 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 133.00 | 5 372 133.00 | | 5 372 133.00 |
VW T.V.A. | 888 006.00 | 888 006.00 | | 888 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 394.00 | 4 316 394.00 | | 4 316 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |