| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 542.00 | 61 742.00 | 49 800.00 | 111 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 942.00 | 86 742.00 | 54 200.00 | 140 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 578 559.00 | | 4 578 559.00 | 4 578 559.00 |
BZ Autres créances | 674 272.00 | | 674 272.00 | 674 272.00 |
CF Disponibilités | 274 969.00 | | 274 969.00 | 274 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 575.00 | | 5 538 575.00 | 5 538 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 516.00 | 86 742.00 | 5 592 775.00 | 5 679 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 498 937.00 | 779 530.00 | | 498 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 841.00 | -280 593.00 | | 366 841.00 |
DL TOTAL (I) | 882 278.00 | 515 437.00 | | 882 278.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 90 000.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 90 000.00 | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 009.00 | 13 862.00 | | 64 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 085.00 | 318 721.00 | | 263 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420 466.00 | 2 765 193.00 | | 3 420 466.00 |
EA Autres dettes | 855 937.00 | 191 493.00 | | 855 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 497.00 | 3 289 268.00 | | 4 603 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 775.00 | 3 894 705.00 | | 5 592 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 497.00 | 3 289 268.00 | | 4 603 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 009.00 | 13 862.00 | | 64 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 687 423.00 | | 6 687 423.00 | 6 687 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 687 423.00 | | 6 687 423.00 | 6 687 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 715 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 990 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 528.00 | 12 978.00 | | 12 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | -4 021.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | -4 021.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 7 021.00 | | -653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 926.00 | | | -6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 552.00 | -58 388.00 | | -70 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 574.00 | 5 079 734.00 | | 6 715 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 733.00 | 5 360 328.00 | | 6 348 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 841.00 | -280 593.00 | | 366 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 954.00 | | 35 403.00 | 108 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 415.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 415.00 | 140 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 554.00 | | 31 988.00 | 79 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 3 415.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 782.00 | 17 960.00 | | 43 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 782.00 | 17 960.00 | | 43 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 17 000.00 | | 90 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 17 000.00 | | 115 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 085.00 | 263 085.00 | | 263 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 780 443.00 | 1 780 443.00 | | 1 780 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 959.00 | 654 959.00 | | 654 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 937.00 | 855 937.00 | | 855 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 578 559.00 | | | 4 578 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
VB T. V. A. | 194 967.00 | | | 194 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
VP Divers | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268 006.00 | 5 263 606.00 | 4 400.00 | 5 268 006.00 |
VW T.V.A. | 864 268.00 | 864 268.00 | | 864 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 497.00 | 4 603 497.00 | | 4 603 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |