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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 031.00 | 83 187.00 | 34 844.00 | 118 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 431.00 | 108 187.00 | 39 244.00 | 147 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 104 925.00 | | 5 104 925.00 | 5 104 925.00 |
BZ Autres créances | 520 189.00 | | 520 189.00 | 520 189.00 |
CF Disponibilités | 267 658.00 | | 267 658.00 | 267 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 904 990.00 | | 5 904 990.00 | 5 904 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 421.00 | 108 187.00 | 5 944 234.00 | 6 052 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 041 278.00 | 865 778.00 | | 1 041 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 475.00 | 175 500.00 | | 117 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 253.00 | 1 057 778.00 | | 1 175 253.00 |
DP Provisions pour risques | 94 157.00 | 65 000.00 | | 94 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 157.00 | 65 000.00 | | 94 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 25 302.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 374.00 | 375 428.00 | | 389 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050 220.00 | 3 470 543.00 | | 4 050 220.00 |
EA Autres dettes | 235 030.00 | 445 121.00 | | 235 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 824.00 | 4 316 394.00 | | 4 674 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 234.00 | 5 439 172.00 | | 5 944 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 824.00 | 4 316 394.00 | | 4 674 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 25 302.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 342 240.00 | | 7 342 240.00 | 7 342 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 342 240.00 | | 7 342 240.00 | 7 342 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 530 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 157.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 117.00 | 18 134.00 | | 13 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 279.00 | 318.00 | | 3 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | 1 985.00 | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 500.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 500.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103.00 | 1 485.00 | | 2 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 999.00 | 35 000.00 | | 10 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 425.00 | 10 758.00 | | -5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 142.00 | 7 152 345.00 | | 7 359 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 667.00 | 6 976 845.00 | | 7 241 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 475.00 | 175 500.00 | | 117 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 787.00 | 147 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 787.00 | 118 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 818.00 | | | 129 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 203.00 | 23 772.00 | 11 787.00 | 71 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 203.00 | 23 772.00 | 11 787.00 | 71 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 29 157.00 | | 65 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 29 157.00 | | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 374.00 | 389 374.00 | | 389 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108 790.00 | 2 108 790.00 | | 2 108 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 791.00 | 752 791.00 | | 752 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 030.00 | 235 030.00 | | 235 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 104 925.00 | 5 104 925.00 | | 5 104 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 889.00 | 129 889.00 | | 129 889.00 |
VB T. V. A. | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 063.00 | 173 063.00 | | 173 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 641 732.00 | 5 641 732.00 | | 5 641 732.00 |
VW T.V.A. | 1 015 576.00 | 1 015 576.00 | | 1 015 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 824.00 | 4 674 824.00 | | 4 674 824.00 |