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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 542.00 | 162 579.00 | 118 964.00 | 281 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 332.00 | 187 579.00 | 125 754.00 | 313 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 254 673.00 | | 7 254 673.00 | 7 254 673.00 |
BZ Autres créances | 650 796.00 | | 650 796.00 | 650 796.00 |
CF Disponibilités | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 994 117.00 | | 7 994 117.00 | 7 994 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 449.00 | 187 579.00 | 8 119 870.00 | 8 307 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 605 277.00 | 270 941.00 | | 605 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 322.00 | 334 337.00 | | 29 322.00 |
DL TOTAL (I) | 651 099.00 | 621 777.00 | | 651 099.00 |
DP Provisions pour risques | 65 632.00 | 103 702.00 | | 65 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 632.00 | 103 702.00 | | 65 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 063.00 | 343 997.00 | | 514 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 310 382.00 | 6 520 120.00 | | 6 310 382.00 |
EA Autres dettes | 578 694.00 | 1 003 855.00 | | 578 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 403 139.00 | 7 868 044.00 | | 7 403 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 119 870.00 | 8 593 523.00 | | 8 119 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 403 139.00 | 7 868 044.00 | | 7 403 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 901 638.00 | 1 228.00 | 9 902 866.00 | 9 901 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 901 638.00 | 1 228.00 | 9 902 866.00 | 9 901 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 057 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 565 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 027 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 920.00 | 194 978.00 | | 79 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 58.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 58.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -58.00 | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 157 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 202 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 165.00 | 10 497 352.00 | | 10 057 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 843.00 | 10 163 015.00 | | 10 027 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 322.00 | 334 337.00 | | 29 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 549.00 | | 51 938.00 | 262 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 313 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 759.00 | | 50 783.00 | 230 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | 1 155.00 | 6 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 651.00 | 30 927.00 | | 131 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 651.00 | 30 927.00 | | 131 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 702.00 | 34 170.00 | 72 240.00 | 103 702.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 702.00 | 34 170.00 | 72 240.00 | 128 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 170.00 | 72 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 063.00 | 514 063.00 | | 514 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534 547.00 | 3 534 547.00 | | 3 534 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302 871.00 | 1 302 871.00 | | 1 302 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 694.00 | 578 694.00 | | 578 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 7 254 673.00 | 7 254 673.00 | | 7 254 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 354.00 | 205 354.00 | | 205 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 179 092.00 | 179 092.00 | | 179 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 173.00 | 154 173.00 | | 154 173.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 574.00 | 110 570.00 | | 110 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 945 554.00 | 7 945 554.00 | | 7 945 554.00 |
VW T.V.A. | 1 337 531.00 | 1 337 531.00 | | 1 337 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 403 139.00 | 7 403 139.00 | | 7 403 139.00 |