| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 705.00 | 106 633.00 | 36 072.00 | 142 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 970.00 | 131 633.00 | 44 337.00 | 175 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 481 291.00 | | 6 481 291.00 | 6 481 291.00 |
BZ Autres créances | 510 010.00 | | 510 010.00 | 510 010.00 |
CF Disponibilités | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038 774.00 | | 7 038 774.00 | 7 038 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 745.00 | 131 633.00 | 7 083 111.00 | 7 214 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 158 753.00 | 1 041 278.00 | | 1 158 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 188.00 | 117 475.00 | | 112 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 441.00 | 1 175 253.00 | | 1 287 441.00 |
DP Provisions pour risques | 87 812.00 | 94 157.00 | | 87 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 812.00 | 94 157.00 | | 87 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 200.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 543.00 | 389 374.00 | | 385 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 949 530.00 | 4 078 747.00 | | 4 949 530.00 |
EA Autres dettes | 372 624.00 | 235 030.00 | | 372 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 859.00 | 4 703 351.00 | | 5 707 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 111.00 | 5 972 761.00 | | 7 083 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 707 859.00 | 4 703 351.00 | | 5 707 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 200.00 | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 802 817.00 | | 7 802 817.00 | 7 802 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 802 817.00 | | 7 802 817.00 | 7 802 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 840 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 886 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 605 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 607.00 | 1 176.00 | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | 1 176.00 | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | 2 103.00 | | -2 607.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 10 999.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 635.00 | -5 425.00 | | 75 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840 901.00 | 7 359 142.00 | | 7 840 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 728 713.00 | 7 241 667.00 | | 7 728 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 188.00 | 117 475.00 | | 112 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 431.00 | | 28 539.00 | 147 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 031.00 | | 24 674.00 | 118 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 3 865.00 | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 187.00 | 23 446.00 | | 83 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 187.00 | 23 446.00 | | 83 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 157.00 | 2 305.00 | 8 650.00 | 94 157.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 157.00 | 2 305.00 | 8 650.00 | 119 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 305.00 | 8 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 543.00 | 385 543.00 | | 385 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663 785.00 | 2 663 785.00 | | 2 663 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 547.00 | 907 547.00 | | 907 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 624.00 | 372 624.00 | | 372 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 6 481 291.00 | 6 481 291.00 | | 6 481 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 398.00 | 161 398.00 | | 161 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 140 343.00 | 140 343.00 | | 140 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 036.00 | 204 036.00 | | 204 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 050.00 | 7 007 050.00 | | 7 007 050.00 |
VW T.V.A. | 1 174 162.00 | 1 174 162.00 | | 1 174 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 859.00 | 5 707 859.00 | | 5 707 859.00 |