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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 942 520.00 | | 942 520.00 | 942 520.00 |
AP Constructions | 538 751.00 | 525 977.00 | 12 774.00 | 538 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 025.00 | 2 191.00 | 2 834.00 | 5 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 585.00 | 1 173 942.00 | 173 643.00 | 1 347 585.00 |
AX Avances et acomptes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 166.00 | 1 702 111.00 | 1 139 055.00 | 2 841 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BT Marchandises | 984 739.00 | 28 103.00 | 956 636.00 | 984 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
BZ Autres créances | 198 348.00 | 9 920.00 | 188 428.00 | 198 348.00 |
CF Disponibilités | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 139.00 | 38 022.00 | 1 290 117.00 | 1 328 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 305.00 | 1 740 133.00 | 2 429 172.00 | 4 169 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 818.00 | 20 694.00 | | 21 818.00 |
DH Report à nouveau | 21 340.00 | -545 641.00 | | 21 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 265.00 | 568 105.00 | | 112 265.00 |
DK Provisions réglementées | 969.00 | 5 097.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 892.00 | 1 315 755.00 | | 1 423 892.00 |
DP Provisions pour risques | 29 482.00 | 28 105.00 | | 29 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 978.00 | 30 887.00 | | 33 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 460.00 | 58 992.00 | | 63 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 056.00 | 15 383.00 | | 8 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 117.00 | 323 144.00 | | 233 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | 63.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 812.00 | 514 741.00 | | 530 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 164.00 | 155 817.00 | | 167 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365.00 | | | 365.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 1 227.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 820.00 | 1 010 375.00 | | 941 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 172.00 | 2 385 122.00 | | 2 429 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 502.00 | 1 010 312.00 | | 941 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 482.00 | 14 061.00 | | 6 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 637 022.00 | | 5 637 022.00 | 5 637 022.00 |
FG Production vendue services | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 995.00 | | 5 647 995.00 | 5 647 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 391 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 177.00 | 4 552.00 | | 7 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 519.00 | 5 880.00 | | 5 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 128.00 | 360 107.00 | | 4 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 647.00 | 365 986.00 | | 9 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 272.00 | 613.00 | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 613.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 374.00 | 365 373.00 | | 6 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 316.00 | 15 177.00 | | 43 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 731.00 | 5 979 187.00 | | 5 676 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 465.00 | 5 411 082.00 | | 5 564 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 265.00 | 568 105.00 | | 112 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 627.00 | | 120 307.00 | 2 817 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 036.00 | 59 731.00 | 2 841 166.00 | 37 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 036.00 | 59 731.00 | 1 898 481.00 | 37 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 520.00 | | | 942 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 941.00 | | 120 307.00 | 1 874 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 579.00 | 50 762.00 | 49 230.00 | 1 700 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 579.00 | 50 762.00 | 49 230.00 | 1 700 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 097.00 | | 4 128.00 | 5 097.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 992.00 | 4 468.00 | | 58 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 821.00 | 487.00 | 206.00 | 27 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 741.00 | 487.00 | 206.00 | 37 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 830.00 | 4 955.00 | 4 333.00 | 101 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 955.00 | 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 117.00 | 233 117.00 | | 233 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 812.00 | 530 812.00 | | 530 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
VC Groupe et associés | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VP Divers | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 208.00 | 291 043.00 | 165.00 | 291 208.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 502.00 | 941 502.00 | | 941 502.00 |