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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 942 520.00 | | 942 520.00 | 942 520.00 |
AP Constructions | 467 630.00 | 463 856.00 | 3 774.00 | 467 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 2 434.00 | 1 956.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 142.00 | 1 101 833.00 | 196 309.00 | 1 298 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 848.00 | 1 568 124.00 | 1 144 724.00 | 2 712 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BT Marchandises | 1 089 868.00 | 33 651.00 | 1 056 217.00 | 1 089 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 029.00 | 2 500.00 | 63 530.00 | 66 029.00 |
BZ Autres créances | 185 987.00 | 9 920.00 | 176 068.00 | 185 987.00 |
CF Disponibilités | 196 183.00 | | 196 183.00 | 196 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 189.00 | 46 070.00 | 1 514 119.00 | 1 560 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 036.00 | 1 614 194.00 | 2 658 842.00 | 4 273 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 694.00 | 21 818.00 | | 20 694.00 |
DH Report à nouveau | 127 991.00 | 21 340.00 | | 127 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 361.00 | 112 265.00 | | 228 361.00 |
DK Provisions réglementées | 520.00 | 969.00 | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 804.00 | 1 423 892.00 | | 1 651 804.00 |
DP Provisions pour risques | 39 634.00 | 29 482.00 | | 39 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 187.00 | 33 978.00 | | 37 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 821.00 | 63 460.00 | | 76 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 352.00 | 8 056.00 | | 9 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 067.00 | 233 117.00 | | 89 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 318.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 606.00 | 530 812.00 | | 656 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 644.00 | 167 164.00 | | 170 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 967.00 | 365.00 | | 2 967.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 986.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 218.00 | 941 820.00 | | 930 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 842.00 | 2 429 172.00 | | 2 658 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 043.00 | 941 502.00 | | 930 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 786.00 | 6 482.00 | | 7 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 829 633.00 | | 5 829 633.00 | 5 829 633.00 |
FG Production vendue services | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 165.00 | | 5 837 165.00 | 5 837 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 535 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 361.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | 7 177.00 | | 5 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 845.00 | 5 519.00 | | 5 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449.00 | 4 128.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 294.00 | 9 647.00 | | 6 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 3 272.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 3 272.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 580.00 | 6 374.00 | | 4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 019.00 | 43 316.00 | | 102 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 409.00 | 5 676 731.00 | | 5 864 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 048.00 | 5 564 465.00 | | 5 636 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 361.00 | 112 265.00 | | 228 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 166.00 | | 71 379.00 | 2 841 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 062.00 | 176 636.00 | 2 712 848.00 | 23 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | 176 636.00 | 1 770 162.00 | 23 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 520.00 | | | 942 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 481.00 | | 71 379.00 | 1 898 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 111.00 | 42 649.00 | 176 636.00 | 1 702 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 111.00 | 42 649.00 | 176 636.00 | 1 702 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 969.00 | | 449.00 | 969.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 460.00 | 13 361.00 | | 63 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 103.00 | 5 548.00 | | 28 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 022.00 | 8 048.00 | | 38 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 452.00 | 21 409.00 | 449.00 | 102 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 606.00 | 656 606.00 | | 656 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 043.00 | 77 043.00 | | 77 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
VC Groupe et associés | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VP Divers | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 102.00 | 269 937.00 | 165.00 | 270 102.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 043.00 | 930 043.00 | | 930 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 523.00 | 68 785.00 | | 65 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 363 554.00 | 348 885.00 | | 363 554.00 |
ST Autres comptes | 257 163.00 | 266 893.00 | | 257 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 786.00 | 204 329.00 | | 201 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 398 348.00 | 391 504.00 | | 398 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 661.00 | 40 979.00 | | 40 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 277.00 | 491 378.00 | | 504 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 869.00 | 521 132.00 | | 490 869.00 |