| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 942 520.00 | | 942 520.00 | 942 520.00 |
AP Constructions | 467 630.00 | 467 120.00 | 510.00 | 467 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 314.00 | 1 299 833.00 | 137 482.00 | 1 437 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 020.00 | 1 771 343.00 | 1 080 677.00 | 2 852 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BT Marchandises | 972 197.00 | 32 210.00 | 939 987.00 | 972 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 234.00 | 1 232.00 | 87 002.00 | 88 234.00 |
BZ Autres créances | 806 894.00 | | 806 894.00 | 806 894.00 |
CF Disponibilités | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 661.00 | 33 442.00 | 1 909 219.00 | 1 942 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 681.00 | 1 804 785.00 | 2 989 896.00 | 4 794 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 321.00 | 45 880.00 | | 68 321.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
DH Report à nouveau | 72 760.00 | 68 890.00 | | 72 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 315.00 | 448 811.00 | | 466 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 591.00 | 1 851 775.00 | | 1 895 591.00 |
DP Provisions pour risques | 96 322.00 | 83 543.00 | | 96 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 130.00 | 50 046.00 | | 42 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 452.00 | 133 588.00 | | 138 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666.00 | 25 252.00 | | 6 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 602.00 | 119 054.00 | | 88 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 49.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 595.00 | 775 858.00 | | 671 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 830.00 | 149 036.00 | | 187 830.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 1 595.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 854.00 | 1 070 844.00 | | 955 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 896.00 | 3 056 208.00 | | 2 989 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 767.00 | 1 070 795.00 | | 955 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 752.00 | 23 766.00 | | 4 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 781 215.00 | | 6 781 215.00 | 6 781 215.00 |
FG Production vendue services | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 781 738.00 | | 6 781 738.00 | 6 781 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 779.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 157 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 573.00 | 4 204.00 | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | 4 204.00 | | 4 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 834.00 | 329.00 | | 5 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834.00 | 329.00 | | 5 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | 3 875.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 273.00 | 172 468.00 | | 165 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 300.00 | 5 248 070.00 | | 6 811 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 344 985.00 | 4 799 259.00 | | 6 344 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 315.00 | 448 811.00 | | 466 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 710.00 | | 1 733.00 | 2 851 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 2 852 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 1 909 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 520.00 | | | 942 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 024.00 | | 1 733.00 | 1 909 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 829.00 | 38 936.00 | 1 422.00 | 1 733 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 829.00 | 38 936.00 | 1 422.00 | 1 733 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 588.00 | 12 779.00 | 7 916.00 | 133 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 288.00 | 1 922.00 | | 30 288.00 |
6T Sur comptes clients | 1 007.00 | 225.00 | | 1 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 295.00 | 2 147.00 | | 31 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 883.00 | 14 926.00 | 7 916.00 | 164 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 926.00 | 7 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 595.00 | 671 595.00 | | 671 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VC Groupe et associés | 668 062.00 | 668 062.00 | | 668 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 583.00 | 101 583.00 | | 101 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 452.00 | 912 287.00 | 165.00 | 912 452.00 |
VW T.V.A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 767.00 | 955 767.00 | | 955 767.00 |