| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 942 520.00 | | 942 520.00 | 942 520.00 |
AP Constructions | 467 630.00 | 465 927.00 | 1 702.00 | 467 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 851.00 | 1 220 578.00 | 211 273.00 | 1 431 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 557.00 | 1 690 896.00 | 1 155 660.00 | 2 846 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BT Marchandises | 921 205.00 | 31 557.00 | 889 648.00 | 921 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 142.00 | 922.00 | 81 220.00 | 82 142.00 |
BZ Autres créances | 539 494.00 | | 539 494.00 | 539 494.00 |
CF Disponibilités | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 785.00 | 32 479.00 | 1 605 305.00 | 1 637 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 342.00 | 1 723 375.00 | 2 760 966.00 | 4 484 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 948.00 | 31 009.00 | | 36 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
DH Report à nouveau | 68 183.00 | 82 109.00 | | 68 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 639.00 | 118 763.00 | | 178 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 964.00 | 1 520 075.00 | | 1 571 964.00 |
DP Provisions pour risques | 73 224.00 | 61 127.00 | | 73 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 432.00 | 45 159.00 | | 43 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 656.00 | 106 286.00 | | 116 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | 1 941.00 | | 3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 227.00 | 157 047.00 | | 89 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 19.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 635.00 | 752 983.00 | | 828 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 897.00 | 158 493.00 | | 149 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 563.00 | | |
EA Autres dettes | 818.00 | 1 894.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 347.00 | 1 074 940.00 | | 1 072 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 967.00 | 2 701 301.00 | | 2 760 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 298.00 | 1 074 921.00 | | 1 072 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 136 905.00 | | 6 136 905.00 | 6 136 905.00 |
FG Production vendue services | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137 446.00 | | 6 137 446.00 | 6 137 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 097.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | 3 959.00 | | 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 830.00 | 4 312.00 | | 4 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 830.00 | 4 635.00 | | 4 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 2 991.00 | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 2 991.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | 1 644.00 | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 194.00 | 41 227.00 | | 68 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 413.00 | 6 184 181.00 | | 6 161 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 774.00 | 6 065 418.00 | | 5 982 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 639.00 | 118 763.00 | | 178 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 983.00 | | 3 574.00 | 2 842 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 903 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 520.00 | | | 942 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 298.00 | | 3 574.00 | 1 900 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 909.00 | 42 987.00 | | 1 647 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 909.00 | 42 987.00 | | 1 647 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 286.00 | 12 097.00 | 1 726.00 | 106 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 440.00 | 181.00 | 5 064.00 | 36 440.00 |
6T Sur comptes clients | 75.00 | 922.00 | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 515.00 | 1 103.00 | 5 139.00 | 36 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 801.00 | 13 200.00 | 6 865.00 | 142 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | 6 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 635.00 | 828 635.00 | | 828 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 82 094.00 | 82 094.00 | | 82 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
VC Groupe et associés | 418 263.00 | 418 263.00 | | 418 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VP Divers | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 377.00 | 635 212.00 | 165.00 | 635 377.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 298.00 | 1 072 298.00 | | 1 072 298.00 |