| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 942 520.00 | | 942 520.00 | 942 520.00 |
AP Constructions | 467 630.00 | 464 592.00 | 3 039.00 | 467 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 3 312.00 | 1 078.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 902.00 | 1 137 998.00 | 231 905.00 | 1 369 902.00 |
AX Avances et acomptes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 637.00 | 1 605 902.00 | 1 179 736.00 | 2 785 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BT Marchandises | 971 040.00 | 31 314.00 | 939 726.00 | 971 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 896.00 | 2 365.00 | 94 531.00 | 96 896.00 |
BZ Autres créances | 384 192.00 | 9 920.00 | 374 273.00 | 384 192.00 |
CF Disponibilités | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 990.00 | 43 599.00 | 1 531 392.00 | 1 574 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 628.00 | 1 649 500.00 | 2 711 127.00 | 4 360 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 157.00 | 6 738.00 | | 18 157.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
DH Report à nouveau | 91 432.00 | 127 991.00 | | 91 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 029.00 | 228 361.00 | | 257 029.00 |
DK Provisions réglementées | 323.00 | 520.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 135.00 | 1 651 804.00 | | 1 655 135.00 |
DP Provisions pour risques | 48 512.00 | 39 634.00 | | 48 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 172.00 | 37 187.00 | | 40 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 684.00 | 76 821.00 | | 88 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | 9 352.00 | | 1 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 515.00 | 89 067.00 | | 74 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 290.00 | 656 606.00 | | 663 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 634.00 | 170 644.00 | | 214 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 052.00 | 2 967.00 | | 12 052.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 1 407.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 308.00 | 930 218.00 | | 967 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 127.00 | 2 658 842.00 | | 2 711 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 308.00 | 930 043.00 | | 967 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 786.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271 683.00 | 1 399.00 | 6 273 082.00 | 6 271 683.00 |
FG Production vendue services | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 581.00 | 1 399.00 | 6 278 980.00 | 6 277 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 291 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 864.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 897.00 | 5 486.00 | | 3 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 375.00 | 5 845.00 | | 23 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197.00 | 449.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 573.00 | 6 294.00 | | 23 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | 1 715.00 | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | 1 715.00 | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 186.00 | 4 580.00 | | 21 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 715.00 | 102 019.00 | | 114 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 726.00 | 5 864 409.00 | | 6 328 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 697.00 | 5 636 048.00 | | 6 071 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 029.00 | 228 361.00 | | 257 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 848.00 | | 89 069.00 | 2 712 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 279.00 | | 2 785 637.00 | 16 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | | 1 842 952.00 | 16 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 520.00 | | | 942 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 162.00 | | 89 069.00 | 1 770 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 124.00 | 37 778.00 | | 1 568 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 124.00 | 37 778.00 | | 1 568 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 520.00 | | 197.00 | 520.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 821.00 | 11 864.00 | | 76 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 651.00 | | 2 337.00 | 33 651.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 32.00 | 166.00 | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 070.00 | 32.00 | 2 503.00 | 46 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 411.00 | 11 895.00 | 2 701.00 | 123 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 895.00 | 2 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 515.00 | 74 515.00 | | 74 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 290.00 | 663 290.00 | | 663 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 355.00 | 96 355.00 | | 96 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
VC Groupe et associés | 195 875.00 | | | 195 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VP Divers | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 476.00 | 487 311.00 | 165.00 | 487 476.00 |
VW T.V.A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 308.00 | 967 308.00 | | 967 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 841.00 | 65 523.00 | | 62 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 961.00 | 363 554.00 | | 361 961.00 |
ST Autres comptes | 285 053.00 | 257 163.00 | | 285 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 266.00 | 201 786.00 | | 194 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491 691.00 | 398 348.00 | | 491 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 321.00 | 40 661.00 | | 34 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 162.00 | 106 183.00 | | 97 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 792.00 | 504 277.00 | | 547 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 304.00 | 490 869.00 | | 567 304.00 |
ZE Dividendes | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 972.00 | 1 220 852.00 | | 1 332 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |