| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 942 520.00 | | 942 520.00 | 942 520.00 |
AP Constructions | 467 630.00 | 466 524.00 | 1 106.00 | 467 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 003.00 | 1 262 915.00 | 174 088.00 | 1 437 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 709.00 | 1 733 829.00 | 1 117 880.00 | 2 851 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BT Marchandises | 871 555.00 | 30 288.00 | 841 267.00 | 871 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 085.00 | 1 006.00 | 74 079.00 | 75 085.00 |
BZ Autres créances | 950 832.00 | | 950 832.00 | 950 832.00 |
CF Disponibilités | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 622.00 | 31 294.00 | 1 938 327.00 | 1 969 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 332.00 | 1 765 124.00 | 3 056 208.00 | 4 821 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 880.00 | 36 948.00 | | 45 880.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
DH Report à nouveau | 68 889.00 | 68 182.00 | | 68 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 811.00 | 178 638.00 | | 448 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 775.00 | 1 571 963.00 | | 1 851 775.00 |
DP Provisions pour risques | 83 542.00 | 73 223.00 | | 83 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 045.00 | 43 432.00 | | 50 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 588.00 | 116 656.00 | | 133 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 251.00 | 3 720.00 | | 25 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 054.00 | 89 227.00 | | 119 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 857.00 | 828 634.00 | | 775 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 035.00 | 149 897.00 | | 149 035.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 818.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 844.00 | 1 072 346.00 | | 1 070 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 208.00 | 2 760 966.00 | | 3 056 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 795.00 | 1 072 297.00 | | 1 070 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 214 724.00 | | 5 214 724.00 | 5 214 724.00 |
FG Production vendue services | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 432.00 | | 5 215 432.00 | 5 215 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 977 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 932.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 610 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 810.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 204.00 | 4 830.00 | | 4 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 204.00 | 4 830.00 | | 4 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 1 422.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 1 422.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 875.00 | 3 407.00 | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 468.00 | 68 194.00 | | 172 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 070.00 | 6 161 412.00 | | 5 248 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 259.00 | 5 982 774.00 | | 4 799 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 811.00 | 178 638.00 | | 448 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 557.00 | | 5 152.00 | 2 846 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 851 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 909 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 520.00 | | | 942 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 872.00 | | 5 152.00 | 1 903 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 896.00 | 42 933.00 | | 1 690 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 896.00 | 42 933.00 | | 1 690 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 656.00 | 16 932.00 | | 116 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 557.00 | | 1 269.00 | 31 557.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | 1 007.00 | 922.00 | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 479.00 | 1 007.00 | 2 191.00 | 32 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 135.00 | 17 939.00 | 2 191.00 | 149 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 939.00 | 2 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 055.00 | 119 055.00 | | 119 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 858.00 | 775 858.00 | | 775 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 235.00 | 83 235.00 | | 83 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 73 973.00 | 73 973.00 | | 73 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VC Groupe et associés | 853 615.00 | 853 615.00 | | 853 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VP Divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 178.00 | 1 036 013.00 | 165.00 | 1 036 178.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 795.00 | 1 070 795.00 | | 1 070 795.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |