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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 942 520.00 | | 942 520.00 | 942 520.00 |
AP Constructions | 467 630.00 | 465 269.00 | 2 361.00 | 467 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 4 190.00 | 200.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 278.00 | 1 178 450.00 | 249 828.00 | 1 428 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 983.00 | 1 647 909.00 | 1 195 074.00 | 2 842 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BT Marchandises | 1 006 434.00 | 36 440.00 | 969 994.00 | 1 006 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 669.00 | 75.00 | 96 594.00 | 96 669.00 |
BZ Autres créances | 307 523.00 | | 307 523.00 | 307 523.00 |
CF Disponibilités | 112 115.00 | | 112 115.00 | 112 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 742.00 | 36 515.00 | 1 506 227.00 | 1 542 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 725.00 | 1 684 424.00 | 2 701 300.00 | 4 385 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 500.00 | 1 267 500.00 | | 1 267 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 009.00 | 18 157.00 | | 31 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
DH Report à nouveau | 82 109.00 | 91 432.00 | | 82 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 763.00 | 257 029.00 | | 118 763.00 |
DK Provisions réglementées | | 323.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 520 075.00 | 1 655 135.00 | | 1 520 075.00 |
DP Provisions pour risques | 61 127.00 | 48 512.00 | | 61 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 159.00 | 40 172.00 | | 45 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 286.00 | 88 684.00 | | 106 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 1 825.00 | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 047.00 | 74 515.00 | | 157 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 983.00 | 663 290.00 | | 752 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 493.00 | 214 634.00 | | 158 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563.00 | 12 052.00 | | 2 563.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 992.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 940.00 | 967 308.00 | | 1 074 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 301.00 | 2 711 127.00 | | 2 701 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 921.00 | 967 308.00 | | 1 074 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 147 661.00 | | 6 147 661.00 | 6 147 661.00 |
FG Production vendue services | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 148 690.00 | | 6 148 690.00 | 6 148 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 751 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 602.00 | |
GE Autres charges | | | 12 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 959.00 | 3 897.00 | | 3 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 312.00 | 23 375.00 | | 4 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323.00 | 197.00 | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | 23 573.00 | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | 2 387.00 | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | 2 387.00 | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | 21 186.00 | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 227.00 | 114 715.00 | | 41 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 184 181.00 | 6 328 726.00 | | 6 184 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 065 418.00 | 6 071 697.00 | | 6 065 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 763.00 | 257 029.00 | | 118 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 637.00 | | 58 375.00 | 2 785 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 2 842 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 1 900 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942 520.00 | | | 942 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 952.00 | | 58 375.00 | 1 842 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 902.00 | 42 008.00 | | 1 605 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 902.00 | 42 008.00 | | 1 605 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 684.00 | 17 602.00 | | 88 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 314.00 | 5 126.00 | | 31 314.00 |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | 75.00 | 2 365.00 | 2 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 599.00 | 5 201.00 | 12 285.00 | 43 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 606.00 | 22 803.00 | 12 608.00 | 132 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 803.00 | 12 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 047.00 | 157 047.00 | | 157 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 983.00 | 752 983.00 | | 752 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VB T. V. A. | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VC Groupe et associés | 177 768.00 | 177 768.00 | | 177 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 834.00 | 419 669.00 | 165.00 | 419 834.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 921.00 | 1 074 921.00 | | 1 074 921.00 |