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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 138 634.00 | 58 588.00 | 80 046.00 | 138 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 573.00 | 541.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 087.00 | 92 845.00 | 141 242.00 | 234 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BZ Autres créances | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CF Disponibilités | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 278.00 | | 230 278.00 | 230 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 366.00 | 92 845.00 | 371 520.00 | 464 366.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
DH Report à nouveau | -7 295.00 | | | -7 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
DL TOTAL (I) | 161 691.00 | | | 161 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 829.00 | | | 209 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 520.00 | | | 371 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 304.00 | | | 135 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 299.00 | | 720 299.00 | 720 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 299.00 | | 720 299.00 | 720 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 892.00 | | | 729 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 952.00 | | | 637 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 312.00 | | 699.00 | 244 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 923.00 | 234 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913.00 | 43 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 350.00 | 188 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 329.00 | | 699.00 | 197 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 350.00 | 4 758.00 | 10 263.00 | 98 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 437.00 | 4 758.00 | 9 350.00 | 97 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 205.00 | 18 930.00 | 24 275.00 | 43 205.00 |
VI Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 690.00 | 33 924.00 | 765.00 | 34 690.00 |
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 579.00 | 135 304.00 | 24 275.00 | 159 579.00 |