| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
AP Constructions | 289 326.00 | 84 627.00 | 204 699.00 | 289 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 615.00 | 2 214.00 | 8 400.00 | 10 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 127.00 | 38 973.00 | 29 154.00 | 68 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 283.00 | 125 815.00 | 338 468.00 | 464 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
BZ Autres créances | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CF Disponibilités | 387 642.00 | | 387 642.00 | 387 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 737.00 | | 434 737.00 | 434 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 020.00 | 125 815.00 | 773 205.00 | 899 020.00 |
CU Autres participations | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
DH Report à nouveau | 197 865.00 | | | 197 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
DL TOTAL (I) | 387 107.00 | | | 387 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 698.00 | | | 208 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 097.00 | | | 386 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 205.00 | | | 773 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 366.00 | | | 145 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 805.00 | | 852 805.00 | 852 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 805.00 | | 852 805.00 | 852 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 218.00 | | | 878 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 023.00 | | | 766 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 195.00 | | | 112 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 729.00 | | 75 553.00 | 409 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 464 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 418 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 249.00 | | 75 045.00 | 364 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | 508.00 | 1 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 697.00 | 18 076.00 | 4 958.00 | 112 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 697.00 | 18 076.00 | 4 958.00 | 112 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 698.00 | 22 466.00 | 85 863.00 | 208 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 127.00 | | | 56 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 346.00 | 47 095.00 | 1 250.00 | 48 346.00 |
VW T.V.A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 597.00 | 145 366.00 | 85 863.00 | 331 597.00 |