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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
AP Constructions | 289 326.00 | 94 941.00 | 194 384.00 | 289 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 664.00 | 4 779.00 | 9 885.00 | 14 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 711.00 | 23 012.00 | 59 698.00 | 82 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 234.00 | 122 733.00 | 365 501.00 | 488 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BZ Autres créances | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CF Disponibilités | 428 213.00 | | 428 213.00 | 428 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 589.00 | | 492 589.00 | 492 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 824.00 | 122 733.00 | 858 090.00 | 980 824.00 |
CU Autres participations | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
DH Report à nouveau | 310 061.00 | | | 310 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 849.00 | | | -8 849.00 |
DL TOTAL (I) | 378 258.00 | | | 378 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 263.00 | | | 221 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 832.00 | | | 479 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 090.00 | | | 858 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 197.00 | | | 174 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 524.00 | | 740 524.00 | 740 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 524.00 | | 740 524.00 | 740 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 768.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 811.00 | | | 755 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 660.00 | | | 764 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 849.00 | | | -8 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 283.00 | | 53 251.00 | 464 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 300.00 | 488 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 300.00 | 442 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 294.00 | | 53 251.00 | 418 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 815.00 | 22 768.00 | 25 850.00 | 125 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 815.00 | 22 768.00 | 25 850.00 | 125 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 263.00 | 28 029.00 | 105 983.00 | 221 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 076.00 | 61 825.00 | 1 250.00 | 63 076.00 |
VW T.V.A. | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 432.00 | 174 197.00 | 105 983.00 | 367 432.00 |