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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
AP Constructions | 259 704.00 | 65 176.00 | 194 527.00 | 259 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115.00 | 748.00 | 366.00 | 1 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 882.00 | 34 268.00 | 1 613.00 | 35 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 115.00 | 100 193.00 | 284 921.00 | 385 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CF Disponibilités | 282 881.00 | | 282 881.00 | 282 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 961.00 | | 328 961.00 | 328 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 076.00 | 100 193.00 | 613 882.00 | 714 076.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
DH Report à nouveau | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
DL TOTAL (I) | 203 007.00 | | | 203 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 781.00 | | | 183 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 874.00 | | | 410 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 882.00 | | | 613 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 903.00 | | 733 903.00 | 733 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 903.00 | | 733 903.00 | 733 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 972.00 | | | 740 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 655.00 | | | 675 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 087.00 | | 151 263.00 | 234 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 385 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 678.00 | | 151 248.00 | 188 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 15.00 | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 845.00 | 7 348.00 | | 92 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 845.00 | 7 348.00 | | 92 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 781.00 | 26 829.00 | 58 880.00 | 183 781.00 |
VI Groupe et associés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 609.00 | 46 079.00 | 530.00 | 46 609.00 |
VW T.V.A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 224.00 | 143 273.00 | 58 880.00 | 300 224.00 |