| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
AP Constructions | 261 326.00 | 74 480.00 | 186 845.00 | 261 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 925.00 | 1 889.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 882.00 | 37 291.00 | 19 591.00 | 56 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 729.00 | 112 697.00 | 297 032.00 | 409 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BZ Autres créances | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CF Disponibilités | 333 772.00 | | 333 772.00 | 333 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 805.00 | | 367 805.00 | 367 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 534.00 | 112 697.00 | 664 837.00 | 777 534.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
DH Report à nouveau | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
DL TOTAL (I) | 286 412.00 | | | 286 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 058.00 | | | 179 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 103.00 | | | 76 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 424.00 | | | 378 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 837.00 | | | 664 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 424.00 | | | 140 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 053.00 | | 820 053.00 | 820 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 053.00 | | 820 053.00 | 820 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 427.00 | | | 835 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 452.00 | | | 723 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 115.00 | | 24 613.00 | 385 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 927.00 | | 24 321.00 | 339 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 292.00 | 1 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 193.00 | 12 503.00 | | 100 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 193.00 | 12 503.00 | | 100 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 058.00 | 21 708.00 | 57 513.00 | 179 058.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 815.00 | 34 032.00 | 782.00 | 34 815.00 |
VW T.V.A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 774.00 | 140 424.00 | 57 513.00 | 297 774.00 |