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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
AP Constructions | 289 326.00 | 105 256.00 | 184 069.00 | 289 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 589.00 | 8 267.00 | 11 322.00 | 19 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 552.00 | 39 321.00 | 57 231.00 | 96 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 683.00 | 152 844.00 | 348 838.00 | 501 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BZ Autres créances | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CF Disponibilités | 518 029.00 | | 518 029.00 | 518 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 199.00 | | 569 199.00 | 569 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 882.00 | 152 844.00 | 918 037.00 | 1 070 882.00 |
CU Autres participations | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
DH Report à nouveau | 301 211.00 | | | 301 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
DL TOTAL (I) | 496 189.00 | | | 496 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 475.00 | | | 194 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 847.00 | | | 421 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 037.00 | | | 918 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 873.00 | | | 197 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 952.00 | | 1 009 952.00 | 1 009 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 952.00 | | 1 009 952.00 | 1 009 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 468.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 269.00 | | | 1 014 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 338.00 | | | 896 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 234.00 | | 19 123.00 | 488 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 318.00 | 356.00 | 501 683.00 | 5 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 318.00 | 356.00 | 455 694.00 | 5 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 245.00 | | 19 123.00 | 442 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 733.00 | 30 468.00 | 356.00 | 122 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 733.00 | 30 468.00 | 356.00 | 122 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 475.00 | 28 502.00 | 89 309.00 | 194 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 870.00 | 48 619.00 | 1 250.00 | 49 870.00 |
VW T.V.A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 847.00 | 197 873.00 | 89 309.00 | 363 847.00 |