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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
AN Terrains | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
AP Constructions | 289 326.00 | 115 571.00 | 173 754.00 | 289 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 589.00 | 12 451.00 | 7 138.00 | 19 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 205.00 | 63 215.00 | 93 989.00 | 157 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 447.00 | 191 238.00 | 371 208.00 | 562 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BZ Autres créances | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CF Disponibilités | 522 190.00 | | 522 190.00 | 522 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 819.00 | | 584 819.00 | 584 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 267.00 | 191 238.00 | 956 028.00 | 1 147 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
DH Report à nouveau | 419 142.00 | 301 211.00 | | 419 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 297.00 | 117 931.00 | | 89 297.00 |
DL TOTAL (I) | 577 488.00 | 488 190.00 | | 577 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 328.00 | 194 475.00 | | 182 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 1 988.00 | | 1 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 58 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 470.00 | 31 183.00 | | 34 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 851.00 | 136 200.00 | | 76 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 541.00 | 421 847.00 | | 370 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 028.00 | 910 037.00 | | 948 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 972 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 393.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | 581.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 1 364.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | -783.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 852.00 | 41 064.00 | | 28 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 514.00 | 1 014 269.00 | | 986 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 216.00 | 896 338.00 | | 897 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 297.00 | 117 931.00 | | 89 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 683.00 | | 60 852.00 | 501 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 562 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 694.00 | | 60 652.00 | 455 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | 200.00 | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 845.00 | 38 394.00 | | 152 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 845.00 | 38 394.00 | | 152 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 328.00 | 32 412.00 | 85 175.00 | 182 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 224.00 | 59 973.00 | 1 251.00 | 61 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 541.00 | 145 625.00 | 85 175.00 | 295 541.00 |