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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
AP Constructions | 113 297.00 | 38 638.00 | 74 660.00 | 113 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 535.00 | 264 879.00 | 54 656.00 | 319 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 852.00 | 866 826.00 | 172 026.00 | 1 038 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 225.00 | 1 170 342.00 | 344 882.00 | 1 515 225.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 238.00 | | 335 238.00 | 335 238.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 759 550.00 | | 759 550.00 | 759 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 852.00 | | 1 191 852.00 | 1 191 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 076.00 | 1 170 342.00 | 1 536 734.00 | 2 707 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 164 907.00 | 1 124 913.00 | | 1 164 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 530.00 | 39 994.00 | | 91 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 137.00 | 1 205 607.00 | | 1 297 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 101.00 | 36 261.00 | | 9 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 138.00 | 52 505.00 | | 53 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 324.00 | 131 089.00 | | 174 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 4 621.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 597.00 | 224 511.00 | | 239 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 734.00 | 1 430 118.00 | | 1 536 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 597.00 | 215 427.00 | | 239 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 161.00 | 93 982.00 | 800.00 | 1 077 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 161.00 | 93 982.00 | 800.00 | 1 077 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 335 238.00 | | | 335 238.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
VP Divers | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 146.00 | 400 146.00 | | 400 146.00 |
VW T.V.A. | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 597.00 | 239 597.00 | | 239 597.00 |