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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
AP Constructions | 113 297.00 | 53 752.00 | 59 546.00 | 113 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 733.00 | 292 851.00 | 32 882.00 | 325 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 468.00 | 1 092 533.00 | 338 935.00 | 1 431 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 038.00 | 1 439 135.00 | 474 903.00 | 1 914 038.00 |
BT Marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 290.00 | 6 893.00 | 368 398.00 | 375 290.00 |
BZ Autres créances | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 1 114 992.00 | | 1 114 992.00 | 1 114 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 406.00 | 6 893.00 | 1 554 514.00 | 1 561 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 444.00 | 1 446 028.00 | 2 029 416.00 | 3 475 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 384 149.00 | 1 256 437.00 | | 1 384 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 891.00 | 127 712.00 | | 162 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 740.00 | 1 424 849.00 | | 1 587 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 397.00 | 166 912.00 | | 100 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 151.00 | 55 419.00 | | 65 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 277.00 | 234 436.00 | | 236 277.00 |
EA Autres dettes | 39 816.00 | 95.00 | | 39 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 676.00 | 456 897.00 | | 441 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 416.00 | 1 881 746.00 | | 2 029 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 134.00 | 356 522.00 | | 408 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 090.00 | | 42 472.00 | 1 873 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 1 914 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 1 870 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 550.00 | | 42 472.00 | 1 829 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 011.00 | 148 649.00 | 1 524.00 | 1 292 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 011.00 | 148 649.00 | 1 524.00 | 1 292 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | 3 099.00 | | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | 3 099.00 | | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | 3 099.00 | | 3 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
UX Autres créances clients | 367 019.00 | | | 367 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 375.00 | 66 833.00 | 33 542.00 | 100 375.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VP Divers | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 590.00 | 413 590.00 | | 413 590.00 |
VW T.V.A. | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 676.00 | 408 134.00 | 33 542.00 | 441 676.00 |