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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
AP Constructions | 113 297.00 | 46 195.00 | 67 103.00 | 113 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 535.00 | 280 453.00 | 39 082.00 | 319 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 718.00 | 965 363.00 | 431 354.00 | 1 396 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 090.00 | 1 292 011.00 | 581 079.00 | 1 873 090.00 |
BT Marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 347.00 | 3 793.00 | 280 554.00 | 284 347.00 |
BZ Autres créances | 55 704.00 | | 55 704.00 | 55 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 924 059.00 | | 924 059.00 | 924 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 460.00 | 3 793.00 | 1 300 667.00 | 1 304 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 550.00 | 1 295 804.00 | 1 881 746.00 | 3 177 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 256 437.00 | 1 164 907.00 | | 1 256 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 712.00 | 91 530.00 | | 127 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 849.00 | 1 297 137.00 | | 1 424 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 912.00 | 9 101.00 | | 166 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 53 138.00 | | 55 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 436.00 | 174 324.00 | | 234 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 639.00 | | |
EA Autres dettes | 95.00 | 2 361.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 897.00 | 239 597.00 | | 456 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 746.00 | 1 536 734.00 | | 1 881 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 522.00 | 239 597.00 | | 356 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 225.00 | | 357 865.00 | 1 515 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 685.00 | | 357 865.00 | 1 471 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 342.00 | 121 668.00 | | 1 170 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 342.00 | 121 668.00 | | 1 170 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 275 075.00 | | | 275 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VB T. V. A. | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 875.00 | 66 500.00 | 100 375.00 | 166 875.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
VP Divers | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 117.00 | 348 117.00 | | 348 117.00 |
VW T.V.A. | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 897.00 | 356 522.00 | 100 375.00 | 456 897.00 |