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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
AP Constructions | 113 297.00 | 76 423.00 | 36 875.00 | 113 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 702.00 | 294 970.00 | 159 733.00 | 454 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 553.00 | 1 443 973.00 | 691 580.00 | 2 135 553.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 123.00 | 1 815 366.00 | 935 758.00 | 2 751 123.00 |
BT Marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 416.00 | 6 893.00 | 494 523.00 | 501 416.00 |
BZ Autres créances | 75 880.00 | | 75 880.00 | 75 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 201 633.00 | | 1 201 633.00 | 1 201 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 778.00 | 6 893.00 | 1 782 886.00 | 1 789 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 901.00 | 1 822 258.00 | 2 718 643.00 | 4 540 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 945 762.00 | 1 804 802.00 | | 1 945 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 612.00 | 240 960.00 | | 73 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 073.00 | 2 086 462.00 | | 2 060 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 079.00 | 351 536.00 | | 293 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 5 035.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 444.00 | 37 482.00 | | 59 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 731.00 | 268 816.00 | | 293 731.00 |
EA Autres dettes | 12 281.00 | 11 148.00 | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 570.00 | 674 017.00 | | 658 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 643.00 | 2 760 479.00 | | 2 718 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 599.00 | 381 141.00 | | 424 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 818.00 | | 14 960.00 | 2 736 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 2 751 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 653.00 | | 10 900.00 | 2 692 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 4 060.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 078.00 | 318 287.00 | | 1 497 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 078.00 | 318 287.00 | | 1 497 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 493 144.00 | 493 144.00 | | 493 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 876.00 | 58 905.00 | 233 971.00 | 292 876.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 517.00 | 591 517.00 | | 591 517.00 |
VW T.V.A. | 131 995.00 | 131 995.00 | | 131 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 570.00 | 424 599.00 | 233 971.00 | 658 570.00 |