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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
AP Constructions | 113 297.00 | 83 980.00 | 29 318.00 | 113 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 894.00 | 333 596.00 | 126 299.00 | 459 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 553.00 | 1 668 279.00 | 467 274.00 | 2 135 553.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 753 785.00 | 2 085 855.00 | 667 930.00 | 2 753 785.00 |
BT Marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 558.00 | 6 893.00 | 592 665.00 | 599 558.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CF Disponibilités | 1 399 303.00 | | 1 399 303.00 | 1 399 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 958.00 | 6 893.00 | 2 023 065.00 | 2 029 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 743.00 | 2 092 748.00 | 2 690 995.00 | 4 783 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 919 373.00 | 1 945 762.00 | | 1 919 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 554.00 | 73 612.00 | | 98 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 627.00 | 2 060 073.00 | | 2 058 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 190.00 | 293 079.00 | | 234 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 35.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 505.00 | 59 444.00 | | 67 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 879.00 | 293 731.00 | | 316 879.00 |
EA Autres dettes | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 368.00 | 658 570.00 | | 632 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 995.00 | 2 718 643.00 | | 2 690 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 639.00 | 424 599.00 | | 457 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 123.00 | | 8 692.00 | 2 751 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 030.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 030.00 | 2 753 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 553.00 | | 5 192.00 | 2 703 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 3 500.00 | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 366.00 | 270 489.00 | | 1 815 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 366.00 | 270 489.00 | | 1 815 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 533.00 | 51 533.00 | | 51 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 591 287.00 | 591 287.00 | | 591 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 971.00 | 59 242.00 | 174 729.00 | 233 971.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 871.00 | 625 871.00 | | 625 871.00 |
VW T.V.A. | 118 597.00 | 118 597.00 | | 118 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 207.00 | 456 478.00 | 174 729.00 | 631 207.00 |