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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
AP Constructions | 113 297.00 | 68 866.00 | 44 432.00 | 113 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 802.00 | 258 651.00 | 185 151.00 | 443 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 553.00 | 1 169 561.00 | 965 992.00 | 2 135 553.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 818.00 | 1 497 078.00 | 1 239 740.00 | 2 736 818.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 587.00 | 6 893.00 | 574 694.00 | 581 587.00 |
BZ Autres créances | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 879 401.00 | | 879 401.00 | 879 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 632.00 | 6 893.00 | 1 520 739.00 | 1 527 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 450.00 | 1 503 971.00 | 2 760 479.00 | 4 264 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 804 802.00 | 1 547 040.00 | | 1 804 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 960.00 | 282 761.00 | | 240 960.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 462.00 | 1 870 502.00 | | 2 086 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 536.00 | 571 558.00 | | 351 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | 35.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 482.00 | 69 959.00 | | 37 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 816.00 | 235 551.00 | | 268 816.00 |
EA Autres dettes | 11 148.00 | 9 388.00 | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 017.00 | 886 492.00 | | 674 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 479.00 | 2 756 993.00 | | 2 760 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 141.00 | 530 180.00 | | 381 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 951.00 | | 1 175 533.00 | 1 908 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 291.00 | 2 736 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 291.00 | 2 692 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 411.00 | | 1 175 533.00 | 1 865 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 555.00 | 298 814.00 | 348 291.00 | 1 546 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 555.00 | 298 814.00 | 348 291.00 | 1 546 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 573 316.00 | 573 316.00 | | 573 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 446.00 | 58 570.00 | 237 647.00 | 351 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 554.00 | 616 554.00 | | 616 554.00 |
VW T.V.A. | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 017.00 | 381 141.00 | 237 647.00 | 674 017.00 |