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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
AP Constructions | 113 297.00 | 61 309.00 | 51 989.00 | 113 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 001.00 | 306 997.00 | 35 004.00 | 342 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 113.00 | 1 178 250.00 | 231 863.00 | 1 410 113.00 |
AX Avances et acomptes | 687 660.00 | | 687 660.00 | 687 660.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 236.00 | 1 546 555.00 | 1 050 681.00 | 2 597 236.00 |
BT Marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 283.00 | 6 893.00 | 533 390.00 | 540 283.00 |
BZ Autres créances | 113 440.00 | | 113 440.00 | 113 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 1 018 666.00 | | 1 018 666.00 | 1 018 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 206.00 | 6 893.00 | 1 706 313.00 | 1 713 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 441.00 | 1 553 448.00 | 2 756 993.00 | 4 310 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 547 040.00 | 1 384 149.00 | | 1 547 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 761.00 | 162 891.00 | | 282 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 502.00 | 1 587 740.00 | | 1 870 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 558.00 | 100 397.00 | | 571 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 959.00 | 65 151.00 | | 69 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 551.00 | 236 277.00 | | 235 551.00 |
EA Autres dettes | 9 388.00 | 39 816.00 | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 492.00 | 441 676.00 | | 886 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 993.00 | 2 029 416.00 | | 2 756 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 180.00 | 408 134.00 | | 530 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 038.00 | | 710 083.00 | 1 914 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 885.00 | 2 597 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 510.00 | 2 553 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 498.00 | | 709 083.00 | 1 870 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 135.00 | 133 930.00 | 26 510.00 | 1 439 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 135.00 | 133 930.00 | 26 510.00 | 1 439 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 959.00 | 69 959.00 | | 69 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 532 012.00 | 532 012.00 | | 532 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VB T. V. A. | 112 708.00 | 112 708.00 | | 112 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 016.00 | 138 016.00 | | 138 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 542.00 | 77 231.00 | 236 185.00 | 433 542.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 880.00 | 662 880.00 | | 662 880.00 |
VW T.V.A. | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 492.00 | 530 180.00 | 236 185.00 | 886 492.00 |