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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 890.00 | 126 432.00 | 2 458.00 | 128 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 841.00 | 216 006.00 | 98 835.00 | 314 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 869.00 | 342 439.00 | 110 430.00 | 452 869.00 |
BT Marchandises | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 875.00 | | 778 875.00 | 778 875.00 |
BZ Autres créances | 550 360.00 | | 550 360.00 | 550 360.00 |
CF Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 451.00 | | 1 498 451.00 | 1 498 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 320.00 | 342 439.00 | 1 608 881.00 | 1 951 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 144.00 | 762 006.00 | | 1 165 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 553.00 | 403 138.00 | | 59 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 947.00 | 1 173 394.00 | | 1 232 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 193.00 | 110 965.00 | | 161 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 353.00 | 163 650.00 | | 161 353.00 |
EA Autres dettes | 53 388.00 | 167 843.00 | | 53 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 934.00 | 442 458.00 | | 375 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 881.00 | 1 615 852.00 | | 1 608 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 934.00 | 442 458.00 | | 375 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 101.00 | | 37 933.00 | 422 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942.00 | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 166.00 | 452 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 223.00 | 314 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 704.00 | | 10 186.00 | 118 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 559.00 | | 26 506.00 | 294 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 838.00 | | 1 242.00 | 8 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 411.00 | 136 537.00 | 510.00 | 206 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 116.00 | 57 316.00 | | 69 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 295.00 | 79 221.00 | 510.00 | 137 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 193.00 | 161 193.00 | | 161 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
UX Autres créances clients | 778 875.00 | | | 778 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 690.00 | | | 183 690.00 |
VP Divers | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 940.00 | | | 362 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 270.00 | 1 383 132.00 | 9 138.00 | 1 392 270.00 |
VW T.V.A. | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 934.00 | 375 934.00 | | 375 934.00 |