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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467 509.00 | 426 571.00 | 40 938.00 | 467 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 009.00 | | 409 009.00 | 409 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 509.00 | 360 091.00 | 166 418.00 | 526 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 508.00 | 792 448.00 | 632 060.00 | 1 424 508.00 |
BN En cours de production de biens | 129 861.00 | | 129 861.00 | 129 861.00 |
BT Marchandises | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 423.00 | | 263 423.00 | 263 423.00 |
BZ Autres créances | 685 400.00 | | 685 400.00 | 685 400.00 |
CF Disponibilités | 147 379.00 | | 147 379.00 | 147 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 520.00 | | 1 320 520.00 | 1 320 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 028.00 | 792 448.00 | 1 952 580.00 | 2 745 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 100 035.00 | 97 534.00 | | 100 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 305.00 | 65 706.00 | | -451 305.00 |
DL TOTAL (I) | -343 020.00 | 171 490.00 | | -343 020.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 770.00 | 30 000.00 | | 92 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 258.00 | 150 877.00 | | 119 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 259.00 | 522 259.00 | | 522 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 228.00 | 95 258.00 | | 110 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 199.00 | 214 554.00 | | 195 199.00 |
EA Autres dettes | 1 130 011.00 | 1 050 084.00 | | 1 130 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 202 830.00 | 2 112 822.00 | | 2 202 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 580.00 | 2 314 312.00 | | 1 952 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 744.00 | | 1 809 744.00 | 1 809 744.00 |
FG Production vendue services | 1 128 561.00 | | 1 128 561.00 | 1 128 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 305.00 | | 2 938 305.00 | 2 938 305.00 |
FM Production stockée | | | 129 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 160 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 146 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 544 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 130.00 | 4 299 537.00 | | 3 103 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 435.00 | 4 233 831.00 | | 3 554 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 305.00 | 65 706.00 | | -451 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 006.00 | | 49 502.00 | 1 375 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 425.00 | | 41 094.00 | 835 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 886.00 | | 8 408.00 | 523 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 953.00 | 36 494.00 | 792 448.00 | 755 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 858.00 | 7 714.00 | 426 571.00 | 418 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 095.00 | 28 781.00 | 365 876.00 | 337 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 205.00 | 5 000.00 | 5 436.00 | 93 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 205.00 | 5 000.00 | 5 436.00 | 93 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 199.00 | 195 199.00 | | 195 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 270.00 | 1 152 270.00 | 500 000.00 | 1 652 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 263 423.00 | 263 423.00 | | 263 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 258.00 | 31 618.00 | 87 640.00 | 119 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 400.00 | 685 400.00 | | 685 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 874.00 | 986 179.00 | 15 695.00 | 1 001 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 955.00 | 1 489 315.00 | 587 640.00 | 2 076 955.00 |