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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 416.00 | 349 989.00 | 76 427.00 | 426 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 364 519.00 | | 364 519.00 | 364 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 2 362.00 | 3 423.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 269.00 | 309 485.00 | 211 784.00 | 521 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 684.00 | 661 836.00 | 673 847.00 | 1 335 684.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 624.00 | | 1 510 624.00 | 1 510 624.00 |
BZ Autres créances | 604 769.00 | | 604 769.00 | 604 769.00 |
CF Disponibilités | 298 021.00 | | 298 021.00 | 298 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 569.00 | | 2 528 569.00 | 2 528 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 252.00 | 661 836.00 | 3 202 416.00 | 3 864 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 788 913.00 | 1 248 693.00 | | 788 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 379.00 | -459 780.00 | | -691 379.00 |
DL TOTAL (I) | 105 784.00 | 797 163.00 | | 105 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 312 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 312 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 205.00 | 213 247.00 | | 182 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 359.00 | | | 522 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 760.00 | 462 529.00 | | 428 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 922.00 | 199 209.00 | | 284 922.00 |
EA Autres dettes | 1 282 910.00 | 880 238.00 | | 1 282 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 475.00 | | | 395 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 632.00 | 1 919 609.00 | | 3 096 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 416.00 | 3 028 772.00 | | 3 202 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 350.00 | 1 842 052.00 | 2 759 402.00 | 917 350.00 |
FG Production vendue services | 1 642 168.00 | 1 157 867.00 | 2 800 035.00 | 1 642 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 519.00 | 2 999 919.00 | 5 559 438.00 | 2 559 519.00 |
FM Production stockée | | | -217 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 927 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 2 080.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 27 252.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -27 252.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 136.00 | 4 732 375.00 | | 5 927 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618 514.00 | 5 192 155.00 | | 6 618 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 379.00 | -459 780.00 | | -691 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 809.00 | | 211 752.00 | 1 130 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 878.00 | 17 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 878.00 | 1 335 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 456.00 | | 210 479.00 | 580 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 781.00 | | 1 273.00 | 525 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 417.00 | 117 419.00 | | 544 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 438.00 | 86 552.00 | | 263 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 980.00 | 30 867.00 | | 280 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 359.00 | 22 359.00 | 500 000.00 | 522 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 760.00 | 428 760.00 | | 428 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 922.00 | 284 922.00 | | 284 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 910.00 | 1 282 910.00 | | 1 282 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395 475.00 | 395 475.00 | | 395 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 624.00 | 1 510 624.00 | | 1 510 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 205.00 | 31 329.00 | 128 238.00 | 182 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 769.00 | 604 769.00 | | 604 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 495.00 | 2 153 800.00 | 17 695.00 | 2 171 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 632.00 | 2 445 756.00 | 628 238.00 | 3 096 632.00 |