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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 723.00 | 155 759.00 | 165 964.00 | 321 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 006.00 | 291 676.00 | 41 331.00 | 333 006.00 |
AX Avances et acomptes | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 579.00 | 447 435.00 | 306 144.00 | 753 579.00 |
BT Marchandises | 49 293.00 | | 49 293.00 | 49 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 962.00 | | 823 962.00 | 823 962.00 |
BZ Autres créances | 575 269.00 | | 575 269.00 | 575 269.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 311.00 | | 1 514 311.00 | 1 514 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 890.00 | 447 435.00 | 1 820 455.00 | 2 267 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 603.00 | 1 224 696.00 | | 1 171 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 090.00 | -53 093.00 | | 77 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 943.00 | 1 179 853.00 | | 1 256 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 239 516.00 | | 89 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 652.00 | 194 205.00 | | 280 652.00 |
EA Autres dettes | 193 016.00 | 191 926.00 | | 193 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 512.00 | 625 278.00 | | 563 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 455.00 | 1 805 131.00 | | 1 820 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 512.00 | 625 647.00 | | 563 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 488.00 | | 192 091.00 | 561 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 210.00 | | 160 091.00 | 232 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 141.00 | | 31 590.00 | 320 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | 410.00 | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 427.00 | 80 008.00 | | 367 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 507.00 | 54 252.00 | | 101 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 920.00 | 25 756.00 | | 265 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 845.00 | 89 845.00 | | 89 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 016.00 | 193 016.00 | | 193 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 823 962.00 | | | 823 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 783.00 | | | 447 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 222.00 | 1 456 222.00 | | 1 456 222.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 512.00 | 563 512.00 | | 563 512.00 |