| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 416.00 | 418 858.00 | 7 558.00 | 426 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 009.00 | | 409 009.00 | 409 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 4 291.00 | 1 494.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 101.00 | 332 805.00 | 185 296.00 | 518 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 006.00 | 755 953.00 | 619 053.00 | 1 375 006.00 |
BT Marchandises | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 769.00 | | 1 080 769.00 | 1 080 769.00 |
BZ Autres créances | 378 672.00 | | 378 672.00 | 378 672.00 |
CF Disponibilités | 167 461.00 | | 167 461.00 | 167 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 260.00 | | 1 695 260.00 | 1 695 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 266.00 | 755 953.00 | 2 314 312.00 | 3 070 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 534.00 | 788 913.00 | | 97 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 706.00 | -691 379.00 | | 65 706.00 |
DL TOTAL (I) | 171 490.00 | 105 784.00 | | 171 490.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 877.00 | 182 205.00 | | 150 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 259.00 | 522 359.00 | | 522 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 258.00 | 428 760.00 | | 95 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 554.00 | 284 922.00 | | 214 554.00 |
EA Autres dettes | 1 050 084.00 | 1 282 910.00 | | 1 050 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 791.00 | 395 475.00 | | 79 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 822.00 | 3 096 632.00 | | 2 112 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 312.00 | 3 202 416.00 | | 2 314 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 393.00 | 1 618 267.00 | 3 124 660.00 | 1 506 393.00 |
FG Production vendue services | 162 683.00 | 949 058.00 | 1 111 742.00 | 162 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 076.00 | 2 567 325.00 | 4 236 401.00 | 1 669 076.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 32 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | -400.00 | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 827.00 | | | -95 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 299 537.00 | 5 927 136.00 | | 4 299 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 831.00 | 6 618 514.00 | | 4 233 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 706.00 | -691 379.00 | | 65 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 684.00 | | 45 381.00 | 1 335 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 1 375 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 523 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 935.00 | | 44 490.00 | 790 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 054.00 | | 891.00 | 527 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 836.00 | 98 175.00 | 4 058.00 | 661 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 989.00 | 68 869.00 | | 349 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 847.00 | 29 307.00 | 4 058.00 | 311 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 259.00 | 22 259.00 | 500 000.00 | 522 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 554.00 | 214 554.00 | | 214 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050 084.00 | 1 050 084.00 | | 1 050 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 769.00 | 1 080 769.00 | | 1 080 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 877.00 | 31 618.00 | 119 258.00 | 150 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 672.00 | 378 672.00 | | 378 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 963.00 | 1 488 268.00 | 15 695.00 | 1 503 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 822.00 | 1 493 564.00 | 619 258.00 | 2 112 822.00 |