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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 416.00 | 263 438.00 | 162 978.00 | 426 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 785.00 | 434.00 | 5 351.00 | 5 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 996.00 | 280 546.00 | 239 450.00 | 519 996.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 809.00 | 544 417.00 | 586 392.00 | 1 130 809.00 |
BN En cours de production de biens | 217 417.00 | 52 000.00 | 165 417.00 | 217 417.00 |
BT Marchandises | 334 128.00 | 115 000.00 | 219 128.00 | 334 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 011.00 | | 868 011.00 | 868 011.00 |
BZ Autres créances | 1 082 811.00 | | 1 082 811.00 | 1 082 811.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 614.00 | | 106 614.00 | 106 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 380.00 | 167 000.00 | 2 442 380.00 | 2 609 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 189.00 | 711 417.00 | 3 028 772.00 | 3 740 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 693.00 | 1 171 603.00 | | 1 248 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 780.00 | 77 090.00 | | -459 780.00 |
DL TOTAL (I) | 797 163.00 | 1 256 943.00 | | 797 163.00 |
DP Provisions pour risques | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 247.00 | | | 213 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 529.00 | 89 845.00 | | 462 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 209.00 | 280 652.00 | | 199 209.00 |
EA Autres dettes | 880 238.00 | 193 016.00 | | 880 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 609.00 | 563 512.00 | | 1 919 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 772.00 | 1 820 455.00 | | 3 028 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 563 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 669.00 | 1 281 808.00 | 1 739 476.00 | 457 669.00 |
FG Production vendue services | 104 786.00 | 2 468 044.00 | 2 572 830.00 | 104 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 455.00 | 3 749 852.00 | 4 312 307.00 | 562 455.00 |
FM Production stockée | | | 217 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 7 979.00 | | 2 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 252.00 | 7 979.00 | | 27 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 252.00 | -9 089.00 | | -27 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 375.00 | 3 744 399.00 | | 4 732 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 155.00 | 3 667 309.00 | | 5 192 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 780.00 | 77 090.00 | | -459 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 579.00 | | 463 101.00 | 753 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 24 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 870.00 | 1 130 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 460.00 | 525 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 301.00 | | 188 155.00 | 392 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 730.00 | | 259 511.00 | 351 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | | 15 435.00 | 9 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 435.00 | 173 069.00 | 76 086.00 | 447 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 759.00 | 117 028.00 | 9 350.00 | 155 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 676.00 | 56 040.00 | 66 736.00 | 291 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 312 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 529.00 | 462 529.00 | | 462 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 238.00 | 880 238.00 | | 880 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
UX Autres créances clients | 868 011.00 | 868 011.00 | | 868 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 247.00 | 31 042.00 | 127 063.00 | 213 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 740.00 | | | 222 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VP Divers | 1 082 811.00 | 1 082 811.00 | | 1 082 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 209.00 | 199 209.00 | | 199 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 009.00 | 2 057 436.00 | 24 573.00 | 2 082 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 223.00 | 1 573 018.00 | 127 063.00 | 1 755 223.00 |