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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 864.00 | 101 507.00 | 65 357.00 | 166 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 141.00 | 265 920.00 | 54 221.00 | 320 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 488.00 | 367 427.00 | 194 061.00 | 561 488.00 |
BT Marchandises | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 828.00 | | 845 828.00 | 845 828.00 |
BZ Autres créances | 538 850.00 | | 538 850.00 | 538 850.00 |
CF Disponibilités | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 070.00 | | 1 611 070.00 | 1 611 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 558.00 | 367 427.00 | 1 805 131.00 | 2 172 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 696.00 | 1 165 144.00 | | 1 224 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 093.00 | 59 553.00 | | -53 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 853.00 | 1 232 947.00 | | 1 179 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -369.00 | | | -369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 516.00 | 161 193.00 | | 239 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 205.00 | 161 353.00 | | 194 205.00 |
EA Autres dettes | 191 926.00 | 53 388.00 | | 191 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 278.00 | 375 934.00 | | 625 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 131.00 | 1 608 881.00 | | 1 805 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 869.00 | | 146 110.00 | 452 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 491.00 | 561 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 863.00 | 232 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 629.00 | 320 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 890.00 | | 137 182.00 | 128 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 841.00 | | 8 928.00 | 314 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 439.00 | 62 480.00 | 37 491.00 | 342 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 432.00 | 8 937.00 | 33 863.00 | 126 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 006.00 | 53 542.00 | 3 629.00 | 216 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 516.00 | 239 516.00 | | 239 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 926.00 | 191 926.00 | | 191 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
UX Autres créances clients | 845 828.00 | | | 845 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VB T. V. A. | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 759.00 | | | 421 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 787.00 | 1 430 649.00 | 9 138.00 | 1 439 787.00 |
VW T.V.A. | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 647.00 | 625 647.00 | | 625 647.00 |