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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 5 577.00 | 4 623.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 557.00 | 1 336 556.00 | 376 002.00 | 1 712 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 670.00 | 1 342 133.00 | 456 538.00 | 1 798 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 928.00 | | 275 928.00 | 275 928.00 |
BZ Autres créances | 43 090.00 | | 43 090.00 | 43 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 238 485.00 | | 238 485.00 | 238 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 100.00 | | 579 100.00 | 579 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 771.00 | 1 342 133.00 | 1 035 638.00 | 2 377 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 270 200.00 | 250 200.00 | | 270 200.00 |
DH Report à nouveau | 822.00 | 759.00 | | 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 751.00 | 20 063.00 | | 9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 351 173.00 | 341 422.00 | | 351 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 523.00 | 351 131.00 | | 267 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 858.00 | 60 108.00 | | 65 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 134.00 | 148 747.00 | | 161 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 950.00 | 196 892.00 | | 189 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 465.00 | 756 877.00 | | 684 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 638.00 | 1 098 299.00 | | 1 035 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 748.00 | 609 554.00 | | 550 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 293.00 | | 151 377.00 | 1 647 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 146.00 | | 149 877.00 | 1 594 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 148.00 | | 1 500.00 | 28 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 424.00 | 225 709.00 | | 1 116 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 424.00 | 225 709.00 | | 1 116 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 134.00 | 161 134.00 | | 161 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
UX Autres créances clients | 275 928.00 | | | 275 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 146.00 | 133 430.00 | 133 716.00 | 267 146.00 |
VI Groupe et associés | 65 858.00 | 65 858.00 | | 65 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 577.00 | | | 139 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 349.00 | | | 223 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 396.00 | 354 396.00 | | 354 396.00 |
VW T.V.A. | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 465.00 | 550 748.00 | 133 716.00 | 684 465.00 |