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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 21 266.00 | 4 253.00 | 17 013.00 | 21 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443.00 | 5 266.00 | 11 178.00 | 16 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 482.00 | 1 247 783.00 | 279 698.00 | 1 527 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 210.00 | 1 257 302.00 | 356 908.00 | 1 614 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 617.00 | | 401 617.00 | 401 617.00 |
BZ Autres créances | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 183 635.00 | | 183 635.00 | 183 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 119.00 | | 722 119.00 | 722 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 329.00 | 1 257 302.00 | 1 079 027.00 | 2 336 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 278 200.00 | 280 200.00 | | 278 200.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 573.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 105.00 | 48 295.00 | | 28 105.00 |
DL TOTAL (I) | 377 573.00 | 399 468.00 | | 377 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 573.00 | 133 786.00 | | 249 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | 61 525.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 994.00 | 172 967.00 | | 200 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 012.00 | 268 470.00 | | 245 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 454.00 | 636 748.00 | | 701 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 027.00 | 1 036 216.00 | | 1 079 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 245.00 | 569 482.00 | | 544 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 964.00 | | 2 827 964.00 | 2 827 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 964.00 | | 2 827 964.00 | 2 827 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 453.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 760.00 | 12 093.00 | | 33 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 682.00 | 12 093.00 | | 34 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 084.00 | 1 407.00 | | 6 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 524.00 | 113.00 | | 25 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 608.00 | 1 520.00 | | 31 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 074.00 | 10 573.00 | | 3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 786.00 | 2 649 205.00 | | 3 029 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 682.00 | 2 600 910.00 | | 3 001 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 105.00 | 48 295.00 | | 28 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 369.00 | 253 876.00 | 273 035.00 | 1 633 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 850.00 | 149 453.00 | 222 000.00 | 1 329 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 850.00 | 149 453.00 | 222 000.00 | 1 329 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 994.00 | 200 994.00 | | 200 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 838.00 | 78 838.00 | | 78 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UX Autres créances clients | 401 617.00 | 401 617.00 | | 401 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 573.00 | 92 363.00 | 157 209.00 | 249 573.00 |
VI Groupe et associés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 240.00 | | | 86 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VP Divers | 58 757.00 | 58 757.00 | | 58 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 764.00 | 546 764.00 | | 546 764.00 |
VW T.V.A. | 99 116.00 | 99 116.00 | | 99 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 454.00 | 544 245.00 | 157 209.00 | 701 454.00 |